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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 872790167.17 | 636264903.99 | 445121209.74 | 445121209.74 |
| 交易性金融资产 | 2716029716.23 | 3096086272.28 | 4677322338.10 | 4677322338.10 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2567154716.23 | 2998121272.28 | 4438520338.10 | 4438520338.10 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 148875000.00 | 97965000.00 | 238802000.00 | 238802000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 181921.75 | 226470.97 | 572787.41 | 572787.41 |
| 存出保证金 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1098715.27 | 1098715.27 |
| 应收证券交易清算款 | 992687.37 | -- | 38279819.68 | 38279819.68 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 3366753.56 | 1500840.93 | 1909707.88 | 1909707.88 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 359523.08 | 507783.55 | 1153534.37 | 1153534.37 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 371001156.50 | 655851663.78 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3965721925.66 | 4391437935.50 | 5165458112.45 | 5165458112.45 |
| 应付基金管理费 | 5223099.79 | 5374258.62 | 6771078.52 | 6771078.52 |
| 应付基金托管费 | 870516.61 | 895709.75 | 1128513.11 | 1128513.11 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 139637.36 | 415286.37 | 1373939.76 | 1373939.76 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 1314271.38 | 1314271.38 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1252859.49 | 2313766.02 | 2527214.63 | 2527214.63 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 17604.30 | 17604.30 | 17604.30 | 17604.30 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1105653.35 | 1204727.73 | 1106763.82 | 1106763.82 |
| 负债总值 | 8609370.90 | 10221352.79 | 14239385.52 | 14239385.52 |
| 实收基金 | 5216858020.30 | 5205304636.31 | 5668250209.87 | 5668250209.87 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1259745465.54 | -824088053.60 | -517031482.94 | -517031482.94 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3957112554.76 | 4381216582.71 | 5151218726.93 | 5151218726.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 3965721925.66 | 4391437935.50 | 5165458112.45 | 5165458112.45 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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