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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,843,229,500.64 | 3,957,112,554.76 | 4,021,943,171.23 | 4,381,216,582.71 |
| 股票市值（元） | 2,761,030,342.44 | 2,567,154,716.23 | 2,707,757,437.36 | 2,998,121,272.28 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 71.66 | 64.73 | 67.17 | 68.27 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 5,439,392.15 | 5,718,964.01 | 4,089,040.63 | 3,008,624.48 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 200,560,000.00 | 148,875,000.00 | 198,350,000.00 | 97,965,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.21 | 3.75 | 4.92 | 2.23 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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