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长城安心回报(200007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-08-22 管理人:长城基金... 基金经理:何以广
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20072007-03-262007-03-272007-03-280.50
20062006-12-222006-12-252006-12-260.30
20062006-12-152006-12-182006-12-192.00
20062006-12-152006-12-182006-12-192.00
20062006-12-082006-12-112006-12-120.30
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-09-07
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.251230974 
结果公告日 2007-09-07  份额变更登记日 2007-09-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 2.251230974000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 本基金实施拆分前基金份额净值为2.2512元,精确到小数点后第9位为2.251230974元,本基金管理人按照1:2.251230974的拆分比例对本基金的份额进行了拆分,即:原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到2.251230974份。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。份额持有人的基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 
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