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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 0.50 |
| 2006 | 2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.30 |
| 2006 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 2.00 |
| 2006 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.30 |
| 公告日期：2007-09-07 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.251230974 |
| 结果公告日 | 2007-09-07 | 份额变更登记日 | 2007-09-06 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.251230974000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 本基金实施拆分前基金份额净值为2.2512元,精确到小数点后第9位为2.251230974元,本基金管理人按照1:2.251230974的拆分比例对本基金的份额进行了拆分,即:原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到2.251230974份。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。份额持有人的基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 | ||
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