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长城安心回报(200007)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-08-22 管理人:长城基金... 基金经理:何以广
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长城回报:2009年半年度报告摘要[一]

公告日期:2009-08-27

基金代码:200007                                        基金简称:长城安心回报混合
    长城安心回报混合型证券投资基金二○○九年半年度报告摘要
    2009年06月30日
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    送出日期:2009年08月27日
    §1  重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年08月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年01月01日起至6月30日止。
    §2  基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称 长城安心回报混合
    交易代码 200007
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006年08月22日
    报告期末基金份额总额 14,784,999,042.76份
    2.2 基金产品说明
    投资目标 以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
    投资策略 分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用"注重收益、关注成长、精选个股"的投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
    业绩比较基准 银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。
    风险收益特征 本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 彭洪波 李芳菲
    联系电话 0755-23982338 010-68424199
    电子邮箱 penghb@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com
    客户服务电话 400-8868-666 95599
    传真 0755-23982328 010-68424181
    注:自2009年1月15日起,基金托管人名称由"中国农业银行"变更为"中国农业银行股份有限公司"。
    2.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)
    本期已实现收益 -2,283,219,067.04
    本期利润 2,515,240,129.85
    加权平均基金份额本期利润 0.1640
    本期基金份额净值增长率 37.99%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)
    期末可供分配基金份额利润 -0.0838
    期末基金资产净值 8,823,848,099.02
    期末基金份额净值 0.5968
    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 10.91% 0.88% 0.42% 0.01% 10.49% 0.87%
    过去三个月 17.25% 1.04% 1.12% 0.01% 16.13% 1.03%
    过去六个月 37.99% 1.24% 2.23% 0.02% 35.76% 1.22%
    过去一年 -2.44% 1.98% 5.97% 0.02% -8.41% 1.96%
    过去三年 - - - - - -
    自基金合同生效起至今 74.45% 1.94% 18.34% 0.02% 56.11% 1.92%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的10%-85%;权证投资比例为基金净资产的0%-3%;债券投资比例为基金净资产的10%-85%;现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。
    本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,截止本报告披露时点,本基金的建仓期已满,各项资产配置比例符合基金合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    徐九龙 本基金基金经理,兼任长城景气基金经理 2009年01月06日 - 7年 兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,曾任基金管理部研究员,自2008年2月5日至2009年3月4日任"长城久富核心成长股票型证券投资基金"的基金经理。
    杨建华 本基金基金经理,兼任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"基金经理 2007年09月25日 2009年01月05日 9年 北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
    公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金为混合型基金,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    在充裕流动性的支撑下,上半年我国证券市场大幅反弹,其上涨速度之快与幅度之大令人瞠目结舌,许多个股涨幅高达数倍,相当多个股已经超越2007年的历史高位,相对比08年的市场走势,虽然时隔半年,但市场却让人感觉恍如隔世。
    基于对上市公司业绩的判断,本基金年初仓位较低,并且持仓结构中下游稳定增长的消费板块较多,后期开始逐步增加仓位。由于市场对经济复苏预期充满期待,周期性股票因其业绩弹性得到了市场的高度认同,而稳定增长的下游板块几乎完全被市场所抛弃,因此本基金上半年业绩表现较差。
    上半年本基金的净值增长率为37.99%,虽然在同期可比的基金中净值排名居中,但是面对如此大的市场涨幅,这样的投资业绩是不能令人满意的。回顾上半年市场走势和投资操作,我们有许多需要认真总结和反省的地方,主要表现在对流动性预期不足,在犹豫之中错失加仓良机,导致后期更加不敢追涨,此外操作上也缺乏灵活性。由此对基金业绩造成了极大影响,在此我们对持有人深表歉意。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    从最近公布的2009年上半年经济数据看,我国经济在政府积极财政政策和宽松货币政策的刺激下,宏观经济阶段性企稳。但是,我国经济仍然面临诸多困难和不确定性因素:首先外围环境依然没有根本性好转,欧美日三大经济体今年负增长已成定局,失业人数居高不下,外需的萎缩对我国外贸出口直接造成影响;国内经济复苏的基础不牢固,上半年经济企稳主要是依靠政府投资拉动,但是民间投资仍然没有启动,产能过剩等制约我国经济增长的结构性矛盾依然比较突出,经济增长的质量和效益不高;宽松的货币政策导致通胀风险上升,美元贬值预期目前已导致国际大宗商品价格上涨,同时国内资产价格也处于上升通道之中,面对如此复杂多变的国内外经济形势,宏观经济政策调整的空间和难度都有所加大,并且将会资本市场造成直接影响。
    对于下半年的证券市场的走势,我们保持谨慎乐观态度。虽然复苏道路不会一帆风顺,上市公司业绩不会根本性好转,市场整体估值也不低,但是在经济复苏没有完全确立之前,预计各国政府不敢贸然收缩流动性。因此,市场仍然会比较活跃,在这个高度博弈的市场里,股价已经与基本面没有多大关联性,如果流动性没有改变,其催生的资产泡沫仍然会持续下去,直到政策等外力改变这种趋势为止。
    尽管如此,我们还是应该对公司的基本面作出理性判断,虽然我们渴望能够在泡沫中畅游,但是时间终将证明只有具备核心竞争力的公司才能在泡沫破灭中存活,并在历经危机的洗礼不断发展壮大。本基金将继续坚持"自下而上,精选个股"投资原则,同时关注政策的变化,尽力改善基金投资业绩。
    再次感谢持有人对本基金的支持并虚心接受持有人的批评,我们将继续勤勉工作,竭力回报持有人。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
    公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
    基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因数,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
    基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。
    2、基金经理参与或决定估值的程度
    基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。
    基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
    3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
    估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
    本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
    4、已签约的任何定价服务的性质与程度
    本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据 《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,本基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%,基金收益分配后每基金份额净值不能抵于面值。
    截止本报告期末,本基金可供分配利润为-1,239,088,682.18元,不进行收益分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定,对长城安心回报混合型证券投资基金管理人-长城基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金
    报告截止日:2009年06月30日
    单位:人民币元
    资 产 本期末
    2009年06月30日 上年度末
    2008年12月31日
    资 产:
    银行存款 998,559,934.47  1,507,978,409.85
    结算备付金 6,928,327.98  2,546,301.15
    存出保证金 2,758,238.00  1,000,000.00
    交易性金融资产 7,867,166,512.14  5,255,379,758.14
    其中:股票投资 6,973,663,570.14  4,351,983,758.14
    基金投资 - -
    债券投资 893,502,942.00  903,396,000.00
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 - -
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 - -
    应收利息 17,907,297.64 19,318,447.56
    应收股利 - -
    应收申购款 1,392,279.55 529,209.44
    递延所得税资产 - -
    其他资产 - -
    资产总计 8,894,712,589.78 6,786,752,126.14
    负债和所有者权益 本期末
    2009年06月30日 上年度末
    2008年12月31日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 39,182,653.70  -
    应付赎回款 15,067,883.66  2,605,990.90
    应付管理人报酬 10,568,437.71  9,003,708.17
    应付托管费 1,761,406.31  1,500,618.03
    应付销售服务费 -  -
    应付交易费用 2,555,214.59  2,068,926.33
    应交税费 - -
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 1,728,894.79  1,109,280.28
    负债合计 70,864,490.76  16,288,523.71
    所有者权益:
    实收基金 6,567,541,012.84  6,953,076,688.94
    未分配利润 2,256,307,086.18  -182,613,086.51
    所有者权益合计 8,823,848,099.02  6,770,463,602.43
    负债和所有者权益总计 8,894,712,589.78  6,786,752,126.14
    注:报告截止日2009年06月30日,基金份额净值0.5968元,基金份额总额14,784,999,042.76份。
    6.2 利润表
    会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金
    本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
    单位:人民币元
    项 目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    一、收入 2,593,529,041.30  -7,093,525,473.19
    1.利息收入 22,220,670.91  33,601,493.07
    其中:存款利息收入 6,161,879.89  4,496,617.26
    债券利息收入 16,058,791.02  29,104,875.81
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以"-"填列) -2,227,481,226.97  -1,438,731,152.80
    其中:股票投资收益 -2,275,603,761.22  -1,496,653,115.46
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 - 3,910,457.20
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 - 623,835.29
    股利收益 48,122,534.25  53,387,670.17
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 4,798,459,196.89  -5,691,031,632.29
    4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
    5.其他收入(损失以"-"号填列) 330,400.47  2,635,818.83
    二、费用(以"-"号填列) -78,288,911.45  -174,316,207.14
    1.管理人报酬 -57,936,239.14  -105,535,760.37
    2.托管费 -9,656,039.85  -17,589,293.41
    3.销售服务费 -  -
    4.交易费用 -10,481,252.74  -48,488,782.12
    5.利息支出 - -2,479,964.60
    其中:卖出回购金融资产支出 - -2,479,964.60
    6.其他费用 -215,379.72  -222,406.64
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,515,240,129.85  -7,267,841,680.33
    所得税费用(以"-"号填列) - -
    四、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,515,240,129.85  -7,267,841,680.33
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金
    本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 6,953,076,688.94  -182,613,086.51  6,770,463,602.43
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,515,240,129.85  2,515,240,129.85
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以"-"号填列) -385,535,676.10 -76,319,957.16 -461,855,633.26
    其中:1.基金申购款 47,376,711.40  7,886,750.98  55,263,462.38
    2.基金赎回款(以"-"号填列) -432,912,387.50  -84,206,708.14  -517,119,095.64
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 6,567,541,012.84 2,256,307,086.18 8,823,848,099.02
    项目 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 7,628,543,022.95 10,441,231,804.91 18,069,774,827.86
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,267,841,680.33 -7,267,841,680.33
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以"-"号填列) -434,265,918.56 -459,980,774.23 -894,246,692.79
    其中:1.基金申购款 606,356,996.91 717,362,864.37 1,323,719,861.28
    2.基金赎回款(以"-"号填列) -1,040,622,915.47 -1,177,343,638.60 -2,217,966,554.07
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 7,194,277,104.39 2,713,409,350.35 9,907,686,454.74
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由长城基金管理有限公司发起,经中国证券监督管理委员会(中国证监会)以"证监基金字[2006]23号"《关于同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的批复》核准,基金合同于2006年8月22日生效的契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为1,416,548,067.74份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为:银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称"企业会计准则")、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年06月30日的财务状况以及2009年01月01日至2009年06月30日的经营成果和净值变动情况。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5差错更正的说明
    本基金于本期未发生会计差错更正。
    6.4.6 税项
    1、印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2、营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
    3、个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。本年度本基金的各主要关联方如下:
    关联方名称 与本基金的关系
    长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
    长城证券有限责任公司("长城证券") 基金管理人股东、基金代销机构
    东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人股东、基金代销机构
    中原信托有限公司 基金管理人股东
    北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
    长城证券 基金管理人股东、基金代销机构
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.8.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    成交金额 占当期股票
    成交总额的比例 成交金额 占当期股票
    成交总额的比例
    长城证券 807,629,454.63
    11.71%
    4,626,135,899.75 34.41%
    6.4.8.1.2 权证交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    成交金额 占当期权证
    成交总额的比例 成交金额 占当期权证
    成交总额的比例
    长城证券 - - 3,072,350.16 79.56%
    6.4.8.1.3 债券交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    成交金额 占当期债券
    成交总额的比例 成交金额 占当期债券
    成交总额的比例
    长城证券 - - 20,250,074.53 28.79%
    6.4.8.1.4 债券回购交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    成交金额 占当期债券回购
    成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
    成交总额的比例
    长城证券 - -   440,000,000.00 51.16%
    6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    长城证券 686,467.50 11.88% 443,665.69 17.36%
    关联方名称 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    长城证券 3,932,192.54 34.74% 920,349.10  21.29%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。
    管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    6.4.8.2 关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    当期应支付的管理费 57,936,239.14 105,535,760.37
    其中:当期已支付 47,367,801.43 92,203,099.15
    期末未支付 10,568,437.71 13,332,661.22
    注:1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    2) 上述表格中"当期已支付"的金额不包含本期已支付的上年应付管理费的金额。
    6.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    当期应支付的托管费 9,656,039.85 17,589,293.41
    其中:当期已支付 7,894,633.54 15,367,183.20
    期末未支付 1,761,406.31 2,222,110.21
    注:1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。
    2) 上述表格中"当期已支付"的金额不包含本期已支付的上年应付托管费的金额。
    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未投资于本基金。
    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下:
    单位:人民币元
    关联方
    名称 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国农业银行 998,559,934.47  6,122,882.19 51,448,599.77 4,324,493.24
    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。
    6.4.9 期末(2009年06月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
    金额单位:人民币元
    股票
    代码 股票名称 停牌
    日期 停牌
    原因 期末
    估值单价 复牌
    日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额
    000792 盐湖钾肥 2009年
    6月26日 重大资产重组 55.14 2009年7月27日 60.65 1,600,000 92,258,505.57 88,224,000.00
    注:根据2009年6月18日《青海盐湖钾肥股份有限公司分红派息实施公告》,本次分红派息股权登记日为2009年6月25日,除息日为2009年6月26日;每 10 股派发现金红利人民币16.72元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金15.048元),000792盐湖钾肥2009年6月25日收盘市价为56.81元,2009年6月26日除权后的价格为56.81-1.67=55.14元,期末估值单价为除权后的价格。
    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
    §7  投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 6,973,663,570.14 78.40
    其中:股票 6,973,663,570.14 78.40
    2 固定收益投资 893,502,942.00 10.05
    其中:债券 893,502,942.00 10.05
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 1,005,488,262.45 11.30
    6 其他资产 22,057,815.19 0.25
    7 合计 8,894,712,589.78    100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 305,591,044.25 3.46
    C 制造业 3,594,067,234.61 40.73
    C0 食品、饮料  1,458,607,088.63 16.53
    C1       纺织、服装、皮毛 - -
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 34,480,603.53 0.39
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 268,208,288.25 3.04
    C5       电子 - -
    C6       金属、非金属 66,438,953.68 0.75
    C7       机械、设备、仪表 827,285,515.43 9.38
    C8       医药、生物制品 939,046,785.09 10.64
    C99       其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 237,948,577.55 2.70
    H 批发和零售贸易 166,672,529.90 1.89
    I 金融、保险业 2,204,657,164.46 24.99
    J 房地产业 296,710,189.09 3.36
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 93,744,348.10 1.06
    M 综合类 74,272,482.18 0.84
    合计 6,973,663,570.14 79.03
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 600000 浦发银行 28,000,000 644,560,000.00 7.30
    2 600036 招商银行 28,000,000 627,480,000.00 7.11
    3 000568 泸州老窖 21,732,164 623,713,106.80 7.07
    4 600519 贵州茅台 3,937,873 582,844,582.73 6.61
    5 601318 中国平安 6,537,751 323,357,164.46 3.66
    6 000001 深发展A 11,000,000 240,020,000.00 2.72
    7 601166 兴业银行 5,000,000 185,550,000.00 2.10
    8 600030 中信证券 6,500,000 183,690,000.00 2.08
    9 601666 平煤股份 6,240,000 180,398,400.00 2.04
    10 600276 恒瑞医药 5,053,453 176,416,044.23 2.00
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)的半年度报告正文。
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600519 贵州茅台 263,518,096.88 3.89
    2 600276 恒瑞医药 157,129,740.83 2.32
    3 601318 中国平安 156,984,331.51 2.32
    4 600030 中信证券 154,335,915.55 2.28
    5 600062 双鹤药业 149,402,660.32 2.21
    6 000568 泸州老窖 143,742,009.76 2.12
    7 600517 置信电气 132,051,277.95 1.95
    8 000895 双汇发展 124,456,801.47 1.84
    9 002202 金风科技 97,115,353.44 1.43
    10 601186 中国铁建 96,418,996.43 1.42
    11 600050 中国联通 91,423,621.85 1.35
    12 601088 中国神华 89,417,863.59 1.32
    13 000028 一致药业 89,391,988.68 1.32
    14 000651 格力电器 81,117,631.59 1.20
    15 600557 康缘药业 79,752,133.76 1.18
    16 600426 华鲁恒升 70,015,821.43 1.03
    17 000063 中兴通讯 68,763,220.91 1.02
    18 600880 博瑞传播 64,293,265.24 0.95
    19 002123 荣信股份 57,564,462.30 0.85
    20 600583 海油工程 54,934,523.38 0.81
    注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 000002 万  科A 200,806,294.95 2.97
    2 600050 中国联通 188,316,722.53 2.78
    3 600596 新安股份 167,979,026.65 2.48
    4 601186 中国铁建 136,187,442.39 2.01
    5 600015 华夏银行 131,853,826.66 1.95
    6 601088 中国神华 108,290,421.53 1.60
    7 600030 中信证券 105,585,876.94 1.56
    8 000401 冀东水泥 99,626,074.79 1.47
    9 600036 招商银行 98,025,456.39 1.45
    10 601169 北京银行 97,798,947.10 1.44
    11 000157 中联重科 94,734,652.03 1.40
    12 601628 中国人寿 94,613,510.33 1.40
    13 600150 中国船舶 94,255,901.84 1.39
    14 600585 海螺水泥 92,991,040.89 1.37
    15 600660 福耀玻璃 88,574,832.77 1.31
    16 000581 威孚高科 83,366,619.12 1.23
    17 000680 山推股份 82,895,497.05 1.22
    18 601898 中煤能源 73,735,687.73 1.09
    19 000527 美的电器 69,366,743.08 1.02
    20 600685 广船国际 63,411,473.12 0.94
    注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 3,492,594,427.55
    卖出股票收入(成交)总额 3,404,825,549.32
    注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 485,617,942.00 5.50
    2 央行票据 353,745,000.00 4.01
    3 金融债券 54,140,000.00 0.61
    其中:政策性金融债 54,140,000.00 0.61
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 893,502,942.00 10.13
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值  占基金资产净值比例(%)
    1 010004 20国债⑷ 2,200,000 223,960,000.00 2.54
    2 0701128 07央行票据128 2,000,000 208,020,000.00 2.36
    3 010110 21国债⑽ 1,690,000 173,022,200.00 1.96
    4 0801112 08央票112 1,500,000 145,725,000.00 1.65
    5 080213 08国开13 500,000 54,140,000.00 0.61
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    7.9.2本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 2,758,238.00
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 17,907,297.64
    5 应收申购款 1,392,279.55
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 22,057,815.19
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
    799,030 18,503.68 189,334,834.84 1.28% 14,595,664,207.92 98.72%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,626.40 0.00%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2006年8月22日)基金份额总额 1,416,548,067.74
    报告期期初基金份额总额 15,652,934,669.07
    报告期期间基金总申购份额 106,656,762.73
    报告期期间基金总赎回份额 -974,592,389.04
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    报告期期末基金份额总额 14,784,999,042.76
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人重大人事变动
    经长城基金管理有限公司股东会2009年第一次会议审议决议,由张志红同志担任公司董事,杨平同志不再担任公司董事。
    2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    本基金本报告期内投资策略未发生重大改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    在本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所未发生变化。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚情况。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
    长城证券 2 807,629,454.63 11.71% - - - - - - 686,467.50 11.88% 新增1个
    银河证券 1 235,596,787.70 3.42% - - - - - - 191,425.03 3.31%
    中信建投 1 977,744,830.97 14.18% - - - - - - 831,078.29 14.38%
    国信证券 2 380,878,508.34 5.52% - - - - - - 309,466.24 5.35% 新增1个
    华西证券 1 - - - - - - - - - -
    华宝证券 1 - - - - - - - - - -
    国盛证券 1 - - - - - - - - - -
    高华证券 1 482,884,203.66 7.00% - - - - - - 392,345.45 6.79%
    招商证券 2 1,650,903,505.52 23.94% 399,741,421.00 82.89% - - - - 1,403,258.53 24.28% 新增1个
    方正证券 1 414,759,220.99 6.01% - - - - - - 336,997.47 5.83%
    长江证券 1 1,256,919,239.49 18.22% 82,498,984.10 17.11% - - - - 1,068,380.47 18.48%
    宏源证券 1 452,463,804.10 6.56% - - - - - - 367,629.33 6.36% 新增
    中投证券 1 139,807,453.99 2.03% - - - - - - 113,594.61 1.97% 新增
    国泰君安证券 1 - - - - - - - - - - 新增
    江南证券 1 97,832,967.48 1.42% - - - - - - 79,490.71 1.38% 新增
    注:本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
    (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
    (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
    (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
    (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
    (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
    (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
    根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
    基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
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