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长城安心回报(200007)

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投资类型:混合型 成立日期:2006-08-22 管理人:长城基金... 基金经理:何以广
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基金公告

长城回报2007年半年度报告

公告日期:2007-08-25


    长城安心回报混合型证券投资基金2007年半年度报告
    
    报告期间:2007 年1 月1 日至6 月30 日
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行
    披露日期:2007 年8 月25 日
    
    第一节 重要提示及目录
    (一)重要提示
    长城安心回报混合型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本
    报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
    整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长
    签发。
    基金托管人—中国农业银行根据本基金合同规定,于2007 年8 月21 日复核了本报告中
    的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书。
    本报告期财务会计报告未经审计。
    
    (二)目录
    第一节 重要提示及目录......................................................... 2
    (一)重要提示······························· 2
    (二)目录································· 3
    第二节 基金简介............................................................... 4
    (一)基金基本情况····························· 4
    (二)基金投资基本情况··························· 4
    (三)基金管理人······························ 4
    (四)基金托管人······························ 5
    (五)信息披露方式····························· 5
    (六)注册登记机构····························· 5
    第三节 主要财务指标和基金净值表现............................................. 5
    (一)主要财务指标(2007 年1 月1 日—2007 年6 月30 日) ············ 6
    (二)基金净值表现····························· 6
    第四节 管理人报告............................................................. 7
    (一)基金管理人及基金经理情况······················· 7
    (二)本报告期内基金运作遵规守信情况声明·················· 8
    (三)报告期内投资策略和业绩表现说明及解释················· 8
    (四)宏观经济、证券市场及行业走势简要展望················· 8
    第五节 托管人报告............................................................. 9
    第六节 财务会计报告(未经审计) ............................................... 9
    (一)长城安心回报半年度会计报表······················ 9
    (二)长城安心回报半年度会计报表附注··················· 12
    第七节 投资组合报告.......................................................... 19
    (一)期末基金资产组合情况························ 19
    (二)期末按行业分类的股票投资组合···················· 19
    (三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细········· 20
    (四)投资组合的重大变动························· 21
    (五)期末按券种分类的债券组合······················ 23
    (六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细········ 23
    (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细··· 23
    (八)投资组合报告附注·························· 23
    第八节 基金份额持有人户数、持有人结构........................................ 24
    第九节 基金份额变动.......................................................... 24
    第十节 重大事件揭示.......................................................... 24
    第十一节 备查文件目录........................................................ 26
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    4
    第二节 基金简介
    (一)基金基本情况
    基金名称:长城安心回报混合型证券投资基金
    基金简称:长城安心回报
    基金代码:200007
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2006 年8 月22 日
    报告期末基金份额总额:745,506,450.60 份
    (二)基金投资基本情况
    投资目标:以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2 倍的回报为目标,通过动态
    的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝
    对回报。
    投资策略:分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力,
    动态配置基金资产。采用"注重收益、关注成长、精选个股"的投资策略,通
    过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续
    成长潜力的企业作为主要投资对象。
    业绩比较基准:银行一年期定期存款(税前)利率的2 倍。
    风险收益特征:本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票型基金,高于债券
    基金与货币市场基金。
    (三)基金管理人
    名称:长城基金管理有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    邮政编码:518026
    法定代表人:杨光裕
    信息披露负责人:彭洪波
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    5
    联系电话:0755-23982338
    传真:0755-23982328
    电子邮箱:support@ccfund.com.cn
    (四)基金托管人
    名称:中国农业银行
    注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号
    办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层
    邮政编码:100036
    法定代表人:项俊波
    信息披露负责人:李芳菲
    联系电话:010-68435588
    传真:010-68424181
    电子邮箱: lifangfei@abchina.com
    (五)信息披露方式
    基金选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报
    登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.ccfund.com.cn
    基金半年度报告置备地点:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    (六)注册登记机构
    名称:长城基金管理有限公司
    办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    第三节 主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
    所列数字。
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    6
    (一)主要财务指标(2007 年1 月1 日—2007 年6 月30 日)
    序号 项目 金额
    1 本期净收益(元) 770,940,786.43
    2 加权平均基金份额本期净收益(元) 0.5768
    3 期末可供分配基金收益(元) 458,721,601.31
    4 期末可供分配基金份额收益(元) 0.6153
    5 期末基金资产净值(元) 1,215,522,085.75
    6 期末基金份额净值(元) 1.6305
    7 基金加权平均净值收益率41.97%
    8 本期基金份额净值增长率49.97%
    9 基金份额累计净值增长率111.70%
    (二)基金净值表现
    1、 长城安心回报本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
    阶段
    净值增
    长率
    ①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较基
    准收益率
    ③
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 0.82% 2.27% 0.50% 0.01% 0.32% 2.26%
    过去三个月 20.67% 1.89% 1.45% 0.02% 19.22% 1.87%
    过去六个月 49.97% 2.07% 2.69% 0.02% 47.28% 2.05%
    过去一年 - - - - - -
    过去三年 - - - - - -
    自基金合同
    生效起至今 111.70% 1.69% 4.51% 0.02% 107.19% 1.67%
    2、长城安心回报净值累计增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
    -20%
    0%
    20%
    40%
    60%
    80%
    100%
    120%
    140%
    06-8-22
    06-9-22
    06-10-22
    06-11-22
    06-12-22
    07-1-22
    07-2-22
    07-3-22
    07-4-22
    07-5-22
    07-6-22
    07-7-22
    安心回报基金比较基准
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    7
    注:(1)本基金合同规定:本基金投资组合中,股票投资比例为10%-85%;权证投资比
    例为0%-3%;债券投资比例为10%-85%;现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资
    产的5%以上。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定,严格遵守了基金合同的约定。
    (2)本基金基金合同自2006 年8 月22 日起生效。
    (3)本基金自基金合同生效之日起至披露时点不满一年。
    (4)本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
    第四节 管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理情况
    1、基金管理人简介
    长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券
    有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立,经
    中国证监会批准设立的第15 家基金管理公司,2001 年12 月27 日在深圳注册成立,注册资本
    为1 亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。
    目前,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城安心回报证券
    投资基金、长城久泰中信标普300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消
    费增值股票型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡
    型证券投资基金。
    2、基金经理简介
    杨毅平先生,生于1964 年。1993 年毕业于中国人民大学区域经济专业,经济学硕士。曾
    任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部,君安资产管理公司投资部,中国太平洋
    保险公司深圳分公司资金运用部,嘉实基金管理有限公司投资部,任副总监、基金经理,鹏
    华基金管理有限公司基金管理部,任总监、基金经理。2006 年1 月进入长城基金管理有限公
    司,任职首席策略分析师,自2006 年2 月25 日至2007 年4 月11 日任“长城久恒平衡型证
    券投资基金”基金经理,自2006 年8 月22 日至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”
    基金经理。
    杨毅平先生曾于2002 年3 月22 日-2003 年1 月24 日任嘉实基金管理有限公司“基金泰
    和”基金经理、2003 年4 月25 日-2005 年2 月26 日任鹏华基金管理有限公司“鹏华行业成
    长证券投资基金”基金经理。
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    8
    (二)本报告期内基金运作遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券
    投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
    基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,不存在损害基
    金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情
    况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
    (三)报告期内投资策略和业绩表现说明及解释
    2007 年上半年,长城安心回报基金的净值增长率为49.97%,远超越本基金比较基准,
    但与同行比较,仍有一定的差距。在1-2 月,本基金由于重点配置了金融、交通运输、钢铁、
    医药等行业的大盘蓝筹股,基金净值增长较好,但在3-5 月,有资产注入和整体上市预期的
    股票和低价题材股出现强劲补涨的局面,本基金在这类资产上的配置不足,考虑到长城安心
    回报基金产品的特点和基金持有人的风险承受能力,我们仍将主要资产配置在盈利前景良好,
    估值具吸引力的优质股上,而这些资产处于调整蓄势状态,导致基金业绩表现不佳。
    (四)宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
    我们认为,由于社会的人口结构和城镇化进程,我国经济长期增长前景看好,这一轮经
    济增长有望持续十年以上,证券市场具备大牛市的基础,人民币长期升值的预期和股权分置
    改革的完成使得投资者对中国证券市场的未来充满信心。但股市经过两年的持续上涨,也积
    累了一些问题,如部分股票的上涨动力主要来自估值提升而不是盈利增长,在第二季度,股
    市结构性的泡沫开始显现。
    进入6 月份,市场的负面因素在逐渐增加。首先是上调股票交易印花税产生的负面效应。
    自今年3 月以来,股票成交量持续放大,在印花税上调后,交易成本大增,大量资金消耗将
    使得赚钱效应逐渐减弱,短线资金将逐步退出市场。其次是股票供给将急剧增加。包括红筹
    股的回归,国内IPO 的加速,大小非的逐步解禁和抛售,这些因素使得A 股的估值水平有较
    大的向下压力。再次是市场对紧缩流动性的忧虑。包括加息,提高存款准备金率,降低利息
    税,财政部发行特别国债等。但利好的因素同样存在,蓝筹股估值短期基本合理,从长期看
    仍然偏低,短期市场如果继续下挫,将吸引新资金源源不断进入证券市场,有利于大盘蓝筹
    股的企稳和上扬。总体来说,大牛市的根基不变,目前的调整是上升过程中的正常调整,牛
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    9
    市格局依旧,积极调整持股结构是规避风险的有效方法。由于绩差股的暴跌会打击人气,短
    期股指将呈振荡局面,但下行空间有限。我们预计前景明朗,估值合理的行业仍然值得重点
    投资,金融,钢铁,医药,煤炭等行业和中报业绩增长超出预期的公司,在未来一段时间的
    表现将有可能强于市场。
    第五节 托管人报告
    在托管长城安心回报证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行严格遵守
    《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长城安心回报证券投资基金基金合同》、《长
    城安心回报证券投资基金托管协议》的约定,对长城安心回报证券投资基金管理人——长城
    基金管理有限公司2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日基金的投资运作,进行了认真、独立
    的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有
    人利益的行为。
    本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城安心回报证券投资基金的投资运作、基金
    资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金
    份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在
    各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
    理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城安心回报证券投资基
    金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信
    息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
    中国农业银行托管业务部
    2007 年8 月21 日
    第六节 财务会计报告(未经审计)
    (一)长城安心回报半年度会计报表
    1、 长城安心回报2007 年6 月30 日及2006 年12 月31 日的比较式资产负债表
    单位:人民币元
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    10
    项目 注释 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日
    资产:
    银行存款 30,372,220.97 499,452,592.84
    清算备付金 5,959,838.34 4,208,192.37
    交易保证金 1,425,585.72 500,000.00
    应收证券清算款 - -
    应收股利 990,900.00 -
    应收利息 (1) 2,547,209.17 143,006.36
    应收申购款 3,558,376.25 126,370,995.12
    其他应收款 - -
    股票投资市值 1,028,072,553.69 1,933,260,958.11
    其中:股票投资成本 815,837,529.25 1,741,092,764.06
    债券投资市值 157,633,822.50 -
    其中:债券投资成本 157,839,846.29 -
    权证投资 - -
    其中:权证投资成本 - -
    买入返售证券 - -
    待摊费用 - -
    其他资产 - -
    合计 1,230,560,506.64 2,563,935,744.80
    负债:
    应付证券清算款 5,436,752.72 152,634,432.73
    应付赎回款 4,711,694.87 11,515,845.68
    应付赎回费 17,757.63 43,401.41
    应付管理人报酬 1,558,263.59 2,174,425.88
    应付托管费 259,710.60 362,404.31
    应付销售服务费 - -
    应付佣金 (2) 2,351,399.08 4,491,732.23
    应付利息 - -
    应付收益 - -
    未交税金 - -
    其他应付款 (3) 500,000.00 500,000.00
    卖出回购证券款 - -
    短期借款 - -
    预提费用 (4) 202,842.40 65,000.00
    其他负债 - -
    负债合计 15,038,420.89 171,787,242.24
    持有人权益:
    实收基金 (5) 745,506,450.60 2,121,015,300.15
    未实现利得 (6) 11,294,033.84 229,612,626.43
    未分配收益 458,721,601.31 41,520,575.98
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    11
    持有人权益合计 1,215,522,085.75 2,392,148,502.56
    负债及持有人权益合计 1,230,560,506.64 2,563,935,744.80
    附注:每基金份额净值 1.6305 1.1278
    2、长城安心回报本报告期经营业绩表
    单位:人民币元
    项目 注释 本期数
    一、收入
    1、股票差价收入 (7) 775,862,151.29
    2、债券差价收入 (8) (147,815.47)
    3、权证差价收入 (9) 82,844.11
    4、债券利息收入 2,371,618.26
    5、存款利息收入 1,250,058.35
    6、股利收入 4,728,842.03
    7、买入返售证券收入 -
    8、其他收入 (10) 3,175,922.06
    收入合计 787,323,620.63
    二、费用
    1、基金管理人报酬 13,786,841.47
    2、基金托管费 2,297,806.93
    3、基金销售服务费 -
    4、卖出回购证券支出 78,953.10
    5、利息支出 -
    6、其他费用 (11) 219,232.70
    其中:上市年费 -
    信息披露费 148,765.71
    审计费用 49,588.57
    费用合计 16,382,834.20
    三、基金净收益 770,940,786.43
    加:未实现利得 19,860,806.60
    四、基金经营业绩 790,801,593.03
    3、长城安心回报本报告期收益分配表
    单位:人民币元
    项目 注释 本期数
    本期基金净收益 770,940,786.43
    加:期初基金净收益 41,520,575.98
    本期损益平准金 (289,704,885.01)
    可供分配基金净收益 522,756,477.40
    减:本期已分配基金净收益 (12) 64,034,876.09
    期末基金净收益 458,721,601.31
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    12
    4、 长城安心回报本报告期净值变动表
    单位:人民币元
    项目 注释 本期数
    一、期初基金净值 2,392,148,502.56
    二、本期经营活动
    已实现基金净收益 770,940,786.43
    未实现利得 19,860,806.60
    经营活动产生的基金净值变动数 790,801,593.03
    三、本期基金单位交易
    基金申购款 637,342,583.85
    基金赎回款 (2,540,735,717.60)
    基金单位交易产生的基金净值变动数 (1,903,393,133.75)
    四、本期向持有人分配收益
    向持有人分配收益产生的基金净值变动数 (64,034,876.09)
    五、期末基金净值 1,215,522,085.75
    注:本基金无上年度可比期间数据
    (二)长城安心回报半年度会计报表附注
    1、基金的基本情况
    基金募集申请的核准机构:中国证券监督管理委员会
    核准文号:中国证监会证监基金字【2006】123 号
    核准名称:长城安心回报混合型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行
    基金合同生效日:2006 年8 月22 日
    合同生效日基金份额总额:1,416,548,067.74 份
    2、本报告所采用的会计政策和会计估计:
    (1)本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
    (2)主要税项:
    ①营业税
    根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55号、财税〔2001〕61号文《关
    于证券投资基金税收问题的通知》和财税(2002)128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    13
    收问题的通知》规定:以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税;
    根据财政部、国家税务总局财税字(2004)78 号文《关于证券投资基金税收征策的通知》,自
    2004 年1 月1 日起,基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税。
    ②企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55号文《关于证券投资基金税收问题
    的通知》规定:对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的
    股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;根据财政部、国家税
    务总局财税字(2004)78 号文《关于证券投资基金税收征策的通知》,自2004 年1 月1 日起,
    基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税。
    根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策
    问题的通知》,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
    收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
    ③印花税
    根据财政部、国家税务总局财税(2002)128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问
    题的通知》规定,基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税;根据财政部、国
    家税务总局财税〔2005〕11 号文的规定,自2005 年1 月24 日起买卖股票印花税率为0.1%;
    根据财政部、国家税务总局财税(2007)84 号文的规定,自2007 年5 月30 日起买卖股票印
    花税率为0.3%。
    根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策
    问题的通知》,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
    让,暂免征收印花税。
    ④个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税(2002)128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问
    题的通知》规定:对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收
    入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
    根据财政部、国家税务总局财税〔2005〕102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的
    通知》及财税〔2005〕107 号文《有关个人所得税政策的补充通知》,自2006 年6 月13 日起,
    对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,
    减按50%计算应纳税所得额。
    根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    14
    问题的通知》,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
    收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    3、本报告期重大会计差错的内容和更正金额
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    4、关联方关系及交易
    (1) 关联方关系
    关联方名称 与本基金关系 发生的变化
    长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人、本基金管理
    人主要股东控制的机构、本基金注册
    与登记机构、本基金销售机构
    无
    中国农业银行 本基金托管人、本基金销售机构 无
    长城证券有限责任公司
    本基金管理人的主要股东、租赁交易
    席位
    无
    东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位无
    西北证券有限责任公司 本基金管理人的股东
    从2007 年5 月25 日起,
    西北证券有限责任公司不
    再属于本基金管理人股东
    中原信托投资有限公司 本基金管理人的股东 无
    北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东 无
    景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构 无
    注:经长城基金管理有限公司股东会2007 年第四次会议决议通过,并经中国证监会证监
    基金字(2007)138 号文批准,西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人(长城基金管理
    有限公司)15%的股权分别转让给其他原有股东,转让后本基金管理人股东分别为长城证券有
    限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、中原信托投资有限公司(17.647%)、
    北方国际信托投资股份有限公司(17.647%)。上述股权变更事项已于2007 年5 月25 日办理
    完毕工商变更登记手续。
    (2)关联方交易
    i)本基金通过关联方席位进行的交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    本期数
    关联方名称 项目
    金额 占总额比例%
    1.股票投资成交金额
    长城证券有限责任公司 成交量 1,314,013,030.79 22.60
    2.债券投资成交金额
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    15
    长城证券有限责任公司 成交量 18,588,000.00 5.81
    3.债券回购交易 - -
    4.权证交易 - -
    5.支付的佣金
    长城证券有限责任公司 支付佣金 1,077,290.39 22.92
    *本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算
    方式及佣金比率一致。
    **佣金协议的服务范围:
    除进行证券交易外,还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
    务。
    ii)本基金提取的关联方报酬
    关联方名称 本期计提数 计算标准 计算方式
    长城基金管理有限公司 13,786,841.47 年费率1.5%
    中国农业银行 2,297,806.93 年费率2.5‰
    合计 16,084,648.40
    按前一天基金资产净值
    乘以费率每天计提
    iii)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    iv)各关联方投资本基金的情况
    A.本基金管理人本期投资本基金的情况
    本基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
    B.基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
    本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。
    v)关联方保管的银行存款余额
    关联方名称 项目 期末数
    中国农业银行 银行存款 30,372,220.97
    vi)从关联方取得的利息收入
    关联方名称 项目 本期数
    中国农业银行 存款利息收入 1,116,446.06
    5、 主要会计报表项目注释(截止2007 年6 月30 日)
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    16
    注释(1)应收利息 单位:人民币元
    项目 期末数
    银行存款利息 46,942.59
    清算备付金利息 2,681.90
    TA 申购款利息 228.18
    债券利息 2,497,356.50
    合计 2,547,209.17
    注释(2)应付佣金 单位:人民币元
    项目 期末数
    长城证券有限责任公司 407,524.43
    银河证券有限责任公司 224,047.43
    中信建投证券股份有限公司 436,265.65
    国信证券股份有限公司 490,491.97
    国盛证券股份有限公司 793,069.60
    合计 2,351,399.08
    注释(3)其他应付款 单位:人民币元
    项目 主要经济内容 期末数
    中国银河证券有限责任公司 代垫席位保证金 250,000.00
    国信证券有限责任公司 代垫席位保证金 250,000.00
    合计 500,000.00
    注释(4)预提费用 单位:人民币元
    项目 期末数 结存原因
    审计费 49,588.57
    信息披露费 148,765.71
    债券账户维护费 4,488.12
    合计 202,842.40
    未支付
    注释(5)实收基金 单位:人民币元
    项 目 期初数
    本期申购(转入)
    增加数
    本期赎回(转出)
    减少数
    期末数
    实收基金 2,121,015,300.15 495,244,048.32 1,870,752,897.87 745,506,450.60
    合计 2,121,015,300.15 495,244,048.32 1,870,752,897.87 745,506,450.60
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    17
    注释(6)未实现利得 单位:人民币元
    项 目 期末数
    投资估值增值(a) 212,029,000.65
    未实现利得平准金-申购 186,663,037.95
    未实现利得平准金-赎回 (385,613,203.97)
    未实现利得平准金-转入 372,926.55
    未实现利得平准金-转出 (2,157,727.34)
    合 计 11,294,033.84
    a. 投资估值增值 单位:人民币元
    项 目 期末数
    股票投资 212,235,024.44
    债券投资 (206,023.79)
    合 计 212,029,000.65
    注释(7)股票差价收入 单位:人民币元
    项目 本期数
    卖出股票成交总额 3,765,546,085.11
    减:卖出股票成本总额 2,986,515,852.48
    卖出佣金 3,168,081.34
    股票差价收入 775,862,151.29
    注释(8)债券差价收入 单位:人民币元
    项目 本期数
    卖出债券成交总额 107,586,968.50
    减:卖出债券成本总额 106,096,931.18
    卖出应收利息 1,637,852.79
    债券差价收入 (147,815.47)
    注释(9)权证差价收入 单位:人民币元
    项目 本期数
    卖出权证成交总额 1,342,381.73
    减:卖出权证成本总额 1,259,537.62
    卖出佣金 -
    权证差价收入 82,844.11
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    18
    注释(10)其他收入 单位:人民币元
    收入项目 本期数
    赎回(转出)基金补偿收入 3,175,922.06
    合 计 3,175,922.06
    注释(11)其他费用 单位:人民币元
    费用项目 本期数
    信息披露费 148,765.71
    审计费用 49,588.57
    债券帐户服务费 9,138.12
    银行费用 10,615.30
    回购交易费用 1,000.00
    债券交易费用 125.00
    合计 219,232.70
    注释(12)本期已分配基金净收益 单位:人民币元
    收益分配情况 本次收益分配额 本期累计收益分配额
    分红除息日:2007 年3 月27 日 64,034,876.09 64,034,876.09
    6、本报告期末流通转让受到限制的基金资产
    (1)本基金截至2007 年6 月30 日止因召开股东大会临时停牌,流通受限制不能自由转让
    的基金资产情况如下:
    股票代
    码
    股票名称 停牌日期 复牌日期数量
    (股)
    总成本(元)期末估值
    单价
    期末估值
    总额
    停牌原因股值方法
    000338 潍柴动力 2007.06.29 2007.07.2 4400 318,960.76 78.50 345,400.00 股东大会
    按股票停牌
    日的前一日
    市场收盘价
    估值
    (2)本基金截至2007 年6 月30 日止因参与网上资金申购定价发行获配新股而持有的流
    通转让受限制的股票情况如下:
    股票
    代码 股票名称
    数 量
    (股)
    总成本
    (元)
    期末总市值
    (元)
    受限期限
    估值方
    法
    受限原因
    601919 中国远洋 97,370 825,697.60 1,777,976.20
    3 个月(自2007
    年6 月26 日起)
    002129 中环股份 98,899 574,603.19 1,534,912.48
    3 个月(自2007
    年4 月20 日起)
    按估值
    日在交
    易所挂
    牌的同
    根据基金
    与上市公
    司签订申
    购协议的
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    19
    002130 沃尔核材 15,964 250,954.08 779,841.40
    3 个月(自2007
    年4 月20 日起)
    一股票
    的市场
    收盘价
    估值
    规定,在新
    股上市后
    的约定期
    限内不能
    自由转让
    7、本基金在本报告期内,无或有事项。
    第七节 投资组合报告
    (一)期末基金资产组合情况
    序 号 资产项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    1 股票 1,028,072,553.69 83.55
    2 债券 157,633,822.50 12.81
    3 权证 - -
    4 资产支持证券 - -
    5 银行存款和清算备付金合计 36,332,059.31 2.95
    6 其他资产 8,522,071.14 0.69
    资产合计 1,230,560,506.64 100.00
    (二)期末按行业分类的股票投资组合
    分 类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 29,332,910.63 2.41
    B 采掘业 120,150,667.91 9.88
    C 制造业 460,966,791.56 37.92
    C0 食品、饮料 30,626,302.08 2.52
    C1 纺织、服装、皮毛 24,908,800.05 2.05
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 565,132.80 0.05
    C5 电子 49,510,079.53 4.07
    C6 金属、非金属 211,295,350.28 17.38
    C7 机械、设备、仪表 96,261,716.24 7.92
    C8 医药、生物制品 45,900,953.78 3.78
    C99 其他制造业 1,898,456.80 0.16
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    20
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 1,777,976.20 0.15
    G 信息技术业 16,372,051.36 1.35
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 398,526,024.03 32.79
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 946,132.00 0.08
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 1,028,072,553.69 84.58
    (三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金净值比例(%)
    1 600036 招商银行 4,867,277 119,637,668.66 9.84
    2 600016 民生银行 10,435,369 119,276,267.67 9.81
    3 600000 浦发银行 3,208,070 117,383,281.30 9.66
    4 600583 海油工程 1,380,754 49,983,294.80 4.11
    5 002038 双鹭药业 1,223,291 45,873,412.50 3.77
    6 000709 唐钢股份 3,011,535 38,487,417.30 3.17
    7 000898 鞍钢股份 2,125,570 37,601,333.30 3.09
    8 600019 宝钢股份 3,400,368 37,404,048.00 3.08
    9 600005 武钢股份 3,670,000 36,920,200.00 3.04
    10 002076 雪 莱 特 2,005,839 36,526,328.19 3.00
    11 000401 冀东水泥 2,558,543 35,205,551.68 2.90
    12 600195 中牧股份 1,450,109 30,626,302.08 2.52
    13 600997 开滦股份 1,217,422 26,783,284.00 2.20
    14 601166 兴业银行 755,100 26,496,459.00 2.18
    15 000825 太钢不锈 1,280,000 25,676,800.00 2.11
    16 002021 中捷股份 2,090,418 24,875,974.20 2.05
    17 601001 大同煤业 886,000 22,406,940.00 1.84
    18 002097 山河智能 314,108 22,113,203.20 1.82
    19 002036 宜科科技 865,939 19,873,300.05 1.63
    20 002041 登海种业 2,043,885 19,846,123.35 1.63
    21 000617 石油济柴 611,607 18,959,817.00 1.56
    22 000933 神火股份 661,101 18,583,549.11 1.53
    23 600360 华微电子 568,528 11,438,783.36 0.94
    24 600118 中国卫星 340,164 10,623,321.72 0.87
    25 002123 荣信股份 120,545 10,005,235.00 0.82
    26 600835 上海机电 400,000 9,928,000.00 0.82
    27 002069 獐 子 岛 121,234 9,204,085.28 0.76
    28 002122 天马股份 119,748 9,123,600.12 0.75
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    21
    29 601628 中国人寿 220,500 9,064,755.00 0.75
    30 601318 中国平安 93,240 6,667,592.40 0.55
    31 600086 东方金钰 450,000 5,035,500.00 0.41
    32 002065 东华合创 177,520 3,910,765.60 0.32
    33 600123 兰花科创 80,000 2,393,600.00 0.20
    34 601919 中国远洋 97,370 1,777,976.20 0.15
    35 002129 中环股份 98,899 1,534,912.48 0.13
    36 002095 网盛科技 17,772 1,136,874.84 0.09
    37 002094 青岛金王 55,377 1,118,615.40 0.09
    38 002116 中国海诚 43,006 946,132.00 0.08
    39 002111 威海广泰 28,171 910,486.72 0.07
    40 002130 沃尔核材 15,964 779,841.40 0.06
    41 002090 金智科技 40,761 701,089.20 0.06
    42 002108 沧州明珠 29,434 565,132.80 0.05
    43 000338 潍柴动力 4,400 345,400.00 0.03
    44 600438 通威股份 25,400 282,702.00 0.02
    45 600276 恒瑞医药 305 13,798.20 0.00
    46 600161 天坛生物 428 13,743.08 0.00
    47 002008 大族激光 442 10,055.50 0.00
    (注:以上股票名称以2007 年6 月30 日公布的股票简称为准。)
    (四)投资组合的重大变动
    1、本报告期内累计买入价值占期初基金资产净值前20 名的股票明细如下:
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元)占期初基金资产净值的比例(%)
    1 600887 伊利股份 113,841,572.98 4.76
    2 000898 鞍钢股份 90,390,008.04 3.78
    3 600019 宝钢股份 87,072,953.79 3.64
    4 000401 冀东水泥 79,564,243.95 3.33
    5 600005 武钢股份 79,424,567.36 3.32
    6 600050 中国联通 62,847,090.97 2.63
    7 600309 烟台万华 58,242,205.00 2.43
    8 600015 华夏银行 56,004,506.30 2.34
    9 600017 日照港 53,647,777.59 2.24
    10 601318 中国平安 51,538,126.29 2.15
    11 600195 中牧股份 51,069,300.89 2.13
    12 600143 金发科技 50,837,301.68 2.13
    13 600037 歌华有线 45,870,621.72 1.92
    14 600236 桂冠电力 43,145,545.19 1.80
    15 600816 安信信托 41,458,470.13 1.73
    16 000709 唐钢股份 41,241,519.87 1.72
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    22
    17 000410 沈阳机床 38,507,629.32 1.61
    18 600583 海油工程 38,484,766.63 1.61
    19 600016 民生银行 38,349,986.23 1.60
    20 002076 雪 莱 特 37,737,538.56 1.58
    2、本报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值2%以上的股票明细如下:
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例(%)
    1 600050 中国联通 229,548,905.70 9.60%
    2 600016 民生银行 198,062,804.27 8.28%
    3 600036 招商银行 174,722,963.84 7.30%
    4 600887 伊利股份 143,162,074.91 5.98%
    5 600015 华夏银行 141,263,887.75 5.91%
    6 600005 武钢股份 134,545,840.14 5.62%
    7 600717 天津港 128,980,728.83 5.39%
    8 600019 宝钢股份 124,844,809.56 5.22%
    9 000088 盐 田 港 121,267,110.88 5.07%
    10 600000 浦发银行 108,913,757.63 4.55%
    11 000089 深圳机场 100,139,192.20 4.19%
    12 000410 沈阳机床 85,993,788.62 3.59%
    13 600118 中国卫星 81,504,935.17 3.41%
    14 600360 华微电子 72,182,479.22 3.02%
    15 000402 金 融 街 69,576,329.64 2.91%
    16 600309 烟台万华 67,530,617.71 2.82%
    17 600017 日照港 67,348,788.03 2.82%
    18 601988 中国银行 65,009,488.36 2.72%
    19 002038 双鹭药业 60,976,145.17 2.55%
    20 600867 通化东宝 60,647,462.36 2.54%
    21 000401 冀东水泥 60,112,153.85 2.51%
    22 600037 歌华有线 60,006,367.82 2.51%
    23 600004 白云机场 58,354,926.39 2.44%
    24 600497 驰宏锌锗 57,977,967.13 2.42%
    25 000898 鞍钢股份 57,460,396.42 2.40%
    26 002065 东华合创 57,081,875.89 2.39%
    27 600438 通威股份 56,575,647.83 2.37%
    28 600143 金发科技 54,912,030.12 2.30%
    29 601318 中国平安 53,311,357.14 2.23%
    30 600086 东方金钰 49,505,721.98 2.07%
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    23
    3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入:
    项目 金额(元)
    报告期内买入股票总成本 2,061,260,617.67
    报告期内卖出股票总收入 3,765,546,085.11
    (五)期末按券种分类的债券组合
    序 号 债券类别 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国债 107,644,172.50 8.86
    2 金融债 49,989,650.00 4.11
    3 企业债 - -
    4 可转换债 - -
    5 央行票据 - -
    合 计: 157,633,822.50 12.97
    (六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序 号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 010010 20 国债⑽ 78,382,200.00 6.45
    2 070402 07 农发02 49,989,650.00 4.11
    3 010214 02 国债⒁ 29,261,972.50 2.41
    (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    (八)投资组合报告附注
    1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制
    日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    2、基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    3、其他资产的构成
    序 号 项目 金额(元)
    1 交易保证金 1,425,585.72
    2 应收利息 2,547,209.17
    3 应收申购款 3,558,376.25
    4 应收股利 990,900.00
    合 计 8,522,071.14
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    24
    4、本基金报告期末未持有可转换债券。
    5、本基金本报告期内权证投资情况:
    权证代码 权证名称
    获得认购(沽)
    权证数量(份)
    期间买入
    数量(份)
    买入成本总额
    (元)
    期间卖出
    数量(份)
    卖出收入
    (元)
    期末数量
    (份)
    580009 伊利CWB1 - 69,200 1,259,537.62 69,200 82,844.11 0
    6、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
    序号 项目 户数\份额
    1 本基金报告期内份额持有人户数 95,628(户)
    2 平均每户持有份额 7,795.90(份)
    序号 项目 份额(份) 占总份额比例(%)
    1 机构投资者持有基金份额 184,642,420.67 24.77
    2 个人投资者持有基金份额 560,864,029.93 75.23
    第九节 基金份额变动
    序号 项目 份额(份)
    1 合同生效日的份额总额 1,416,548,067.74
    2 期初基金份额总额 2,121,015,300.15
    3 加:本期申购基金份额总额 495,244,048.32
    4 减:本期赎回基金份额总额 1,870,752,897.87
    5 期末基金份额总额 745,506,450.60
    第十节 重大事件揭示
    (一)本报告期未举行基金份额持有人大会。
    (二)经长城基金管理有限公司股东会2007 年第二次会议通过,聘任谢志华先生担任公
    司独立董事、麦建光先生不再担任公司独立董事,选举韩刚先生担任公司监事。经长城基金
    管理有限公司股东会2007 年第六次会议通过,选举王国斌同志任公司董事、杨玉成同志不再
    担任公司董事。监管部门对以上任命无异议。
    (三)依据国务院文件,2007 年6 月16 日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    25
    长。依据相关法律规定,中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
    (四)本基金管理人、基金资产、托管业务本报告期无重大诉讼事项。
    (五)本基金管理人办公地址由“深圳市福田区深南中路2066 号华能大厦25 层”变更
    为“深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心41 层”。
    (六)本基金投资策略本报告期无改变。
    (七)本基金于2007 年3 月27 日进行了收益分配,每10 份基金份额派发现金红利0.5
    元,本报告期每10 份基金份额共分红0.50 元,本基金成立至今每10 份基金份额累计分红3.10
    元。
    (八)本基金会计事务所本报告期无变更。
    (九)本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本报告期内未受
    到任何处罚。
    (十)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    1、 股票、债券及回购、权证交易量
    租用席位 证券交易量(元) 证券交易量比例(%)
    券商名称
    席位
    数量 股票 债券 回购 权证 股票 债券 回购权证
    长城证券 1 1,314,013,030.79 18,588,000.00 - - 22.60 5.81 - -
    银河证券 1 939,635,718.45 - - - 16.16 - - -
    中信建投 1 1,123,286,805.96 32,115,256.30 160,000,000.00 - 19.32 10.04 100.00 -
    国信证券 1 784,265,415.84 - - - 13.49 - - -
    华西证券 1 569,464,265.80 90,188,502.10 - 1,259,440.00 9.79 28.19 - 48.40
    国盛证券 1 1,084,467,057.55 178,999,081.10 - 1,342,485.80 18.65 55.96 - 51.60
    富成证券 1 - - - - - - - -
    合计 7 5,815,132,294.39 319,890,839.50 160,000,000.00 2,601,925.80 100.00 100.00 100.00 100.00
    2、支付佣金
    证券公司名称 支付佣金金额(元) 占报告期佣金总量的比例(%)
    长城证券 1,077,290.39 22.92
    银河证券 735,270.95 15.65
    中信建投 919,964.23 19.57
    国信证券 613,691.87 13.06
    华西证券 466,051.14 9.92
    国盛证券 887,448.24 18.88
    合计 4,699,716.82 100.00
    3、报告期内租用证券公司席位未发生变更。
    (十一)本基金管理人基金从业人员持有本基金份额的情况
    长城安心回报混合型证券投资基金2007 年半年度报告正文
    26
    截止本报告期末,本基金管理人的基金从业人员未持有本基金份额。
    (十二)其他重要事项
    1、2007 年1 月9 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基
    金关于长城安心回报基金重新开放申购的公告》。
    2、2007 年1 月18 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城
    基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》。
    3、2007 年1 月19 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城
    安心回报混合型证券投资基金季度报告》(2006 年第4 季度)。
    4、2007 年2 月6 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基
    金管理有限公司关于督察长任职的公告》。
    5、2007 年3 月22 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城
    安心回报混合型证券投资基金第四次分红公告》。
    6、2007 年3 月29 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城
    安心回报混合型证券投资基金2006 年年报摘要》。
    7、2007 年4 月3 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城安
    心回报混合型证券投资基金招募说明书更新摘要》。
    8、2007 年4 月20 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城
    安心回报混合型证券投资基金季度报告》(2007 年第1 季度)。
    9、2007 年4 月30 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城
    基金管理有限公司办公地址变更公告》。
    10、2007 年5 月16 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于
    修改长城安心回报混合型证券投资基金基金合同的公告》。
    11、2007 年6 月9 日本基金管理人在证券时报刊登了《关于长城基金管理有限公司股权、
    注册地址变更的公告》。
    12、本报告期刊登的其他公告。
    第十一节 备查文件目录
    (一)本基金设立批准的相关文件
    
    (二)《长城安心回报证券投资基金基金合同》
    (三)《长城安心回报证券投资基金招募说明书》
    (四)《长城安心回报证券投资基金托管协议》
    (五)报告期内披露的公告原件
    (六)长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证
    (七)上述文件可在长城基金管理有限公司办公场所及其互联网站上查阅
    查阅地点:广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心41 层。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。
    咨询电话:0755-23982338
    客户服务电话:400-8868-666
    公司网址:http://www.ccfund.com.cn
    
    长城基金管理有限公司
    二○○七年八月二十五日
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