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长城安心回报(200007)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-08-22 管理人:长城基金... 基金经理:何以广
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -389491045.21 -118370100.08 394862336.55 152271488.30
其中:股票 -198706134.87 14040602.26 125062334.15 -85297551.87
债券 1017640.00 641100.00 496102.11 -1166898.50
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 16145685.56 11737061.23 20202682.11 13429015.12
公允价值变动收益 -217978958.19 -150219547.56 233025390.64 216930704.82
利息合计 9956189.19 5358620.46 15991790.92 8369458.00
其中:存款利息收入 1575718.76 635764.88 1835272.87 997349.44
债券利息收入 7664803.75 4401961.40 11376948.87 6100545.42
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 715666.68 320894.18 2779569.18 1271563.14
其他收入 74533.10 72063.53 84036.62 6760.73
收入合计 -389491045.21 -118370100.08 394862336.55 152271488.30
管理费 25720634.57 14230850.96 34660708.82 17193095.24
托管费 4286772.42 2371808.47 5776784.86 2865515.84
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 25630519.24 15215376.09 26447077.74 10031701.74
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 447357.81 224687.31 489170.96 239564.21
费用合计 56085284.04 32042722.83 67373742.38 30329877.03
利润总额 -445576329.25 -150412822.91 327488594.17 121941611.27
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