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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1670083617.02 | -943551911.20 | 1104509584.48 | -935193963.19 |
| 其中：股票 | 206646906.12 | 318223398.57 | 308497819.97 | -266044990.33 |
| 债券 | -12111859.27 | -489250.00 | -9144499.00 | -4685399.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 49613585.27 | 19225673.43 | 57891952.01 | 18655478.42 |
| 公允价值变动收益 | -1950204450.99 | -1297358881.14 | 703901296.78 | -703632120.15 |
| 利息合计 | 35513677.50 | 16405297.84 | 42756475.00 | 20472468.13 |
| 其中:存款利息收入 | 5460239.20 | 3004375.41 | 7974481.64 | 3147513.48 |
| 债券利息收入 | 28495861.63 | 13156176.72 | 31748592.43 | 15869675.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1557576.67 | 244745.71 | 3033400.93 | 1455278.73 |
| 其他收入 | 458524.35 | 441850.10 | 606539.72 | 40599.74 |
| 收入合计 | -1670083617.02 | -943551911.20 | 1104509584.48 | -935193963.19 |
| 管理费 | 120234604.55 | 62017354.53 | 137454535.80 | 66187491.53 |
| 托管费 | 20039100.71 | 10336225.70 | 22909089.30 | 11031248.60 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 8343992.88 | 5372943.38 | 16706365.03 | 7185584.27 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 436818.57 | 217879.08 | 439271.83 | 215353.97 |
| 费用合计 | 149054516.71 | 77944402.69 | 177509261.96 | 84619678.37 |
| 利润总额 | -1819138133.73 | -1021496313.89 | 927000322.52 | -1019813641.56 |
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