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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 394301874.05 | 716427231.06 | 681495016.09 | 681495016.09 |
| 交易性金融资产 | 6483574247.01 | 7091500924.00 | 8651570280.14 | 8651570280.14 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5632565247.01 | 6178385986.90 | 7614455204.14 | 7614455204.14 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 851009000.00 | 913114937.10 | 1037115076.00 | 1037115076.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1489879.97 | 3954155.02 | 5533673.95 | 5533673.95 |
| 存出保证金 | 1750000.00 | 1730420.41 | 1676100.87 | 1676100.87 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 7101740.55 | 7101740.55 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 9339730.36 | 16784980.99 | 6261030.24 | 6261030.24 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 107788.94 | 260469.38 | 120856992.60 | 120856992.60 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 197675696.51 | -- | 100000270.00 | 100000270.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7088239216.84 | 7830658180.86 | 9574495104.44 | 9574495104.44 |
| 应付基金管理费 | 9390680.16 | 9519542.38 | 12396324.49 | 12396324.49 |
| 应付基金托管费 | 1565113.38 | 1586590.39 | 2066054.08 | 2066054.08 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 730672.73 | 1398504.33 | 3778664.53 | 3778664.53 |
| 应付证券交易清算款 | 780132.00 | 2403567.24 | 8475215.08 | 8475215.08 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1905078.47 | 3501682.30 | 2683539.78 | 2683539.78 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1854671.30 | 1704267.98 | 1604741.21 | 1604741.21 |
| 负债总值 | 16226348.04 | 20114154.62 | 31004539.17 | 31004539.17 |
| 实收基金 | 5144719390.96 | 5094220889.76 | 5524410064.56 | 5524410064.56 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1927293477.84 | 2716323136.48 | 4019080500.71 | 4019080500.71 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7072012868.80 | 7810544026.24 | 9543490565.27 | 9543490565.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 7088239216.84 | 7830658180.86 | 9574495104.44 | 9574495104.44 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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