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长城安心回报(200007)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-08-22 管理人:长城基金... 基金经理:何以广
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 86629247.70 113588435.36 215509075.00 74886117.55
交易性金融资产 1546090208.61 1046967335.36 1496836550.18 1970224023.18
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1366106208.61 876570335.36 1276553550.18 1720750023.18
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 179984000.00 170397000.00 220283000.00 249474000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4160392.33 5835207.06 6059682.51 12440878.14
存出保证金 1311386.66 964782.32 1628282.07 2017162.98
应收证券交易清算款 3224264.18 -- -- 6388448.82
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3823752.71 4767515.78 4470501.73 4472385.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 16941.85 12781.67 78900.36 48731.73
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 199950419.93 -- 114000177.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1645256194.04 1372086477.48 1724582991.85 2184477924.55
应付基金管理费 1918245.72 1790211.02 2191022.65 2735243.30
应付基金托管费 319707.62 298368.52 365170.43 455873.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2681690.69 3038489.73 3911930.01 5074924.83
应付证券交易清算款 -- -- 25870024.04 47072291.47
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2349961.55 533509.85 899305.96 3852465.36
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 206630.13 206630.13 206630.13 206630.13
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1077763.94 1139131.89 947608.43 1159066.17
负债总值 8553999.65 7006341.14 34391691.65 60556495.15
实收基金 688277514.66 719449369.69 733487575.69 846912077.92
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 948424679.73 645630766.65 956703724.51 1277009351.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1636702194.39 1365080136.34 1690191300.20 2123921429.40
负债及持有人权益合计 1645256194.04 1372086477.48 1724582991.85 2184477924.55
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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