|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 6,835,687,229.53 | 7,072,012,868.80 | 7,173,523,469.53 | 7,810,544,026.24 |
| 股票市值（元） | 5,248,439,128.76 | 5,632,565,247.01 | 5,657,003,515.86 | 6,178,385,986.90 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 76.58 | 79.46 | 78.61 | 78.90 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 14,955,075.10 | 11,197,519.30 | 14,096,892.09 | 18,775,870.78 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 769,441,000.00 | 851,009,000.00 | 950,546,144.20 | 913,114,937.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 11.23 | 12.01 | 13.21 | 11.66 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]