|
单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.48% | 176/187 |
| 最近一周 | -0.52% | 121/187 |
| 最近一月 | +2.41% | 18/187 |
| 最近一季 | +1.12% | 38/187 |
| 最近一年 | -9.02% | 73/187 |
| 今年以来 | +2.44% | 129/187 |
| 成立以来 | +82.83% | 83/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.6255 | 1.7181 |
| 2012-05-23 | 0.6349 | 1.7393 |
| 2012-05-22 | 0.6343 | 1.7380 |
| 2012-05-21 | 0.6265 | 1.7204 |
| 2012-05-18 | 0.6223 | 1.7109 |
| 2012-05-17 | 0.6288 | 1.7256 |
| 2012-05-16 | 0.6269 | 1.7213 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.42 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 325.0000 | 9.36% | -5.0000 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 950.0000 | 5.43% | -150.0787 | 查看>> |
| 五粮液 | 1,000.0000 | 4.80% | -66.5919 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 2,645.4808 | 3.77% | 0.0000 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 860.0444 | 3.30% | -5.0000 | 查看>> |
| 华润双鹤 | 1,350.0899 | 2.77% | 0.0000 | 查看>> |
| 银座股份 | 900.0000 | 2.65% | 0.0000 | 查看>> |
| 华东医药 | 602.1606 | 2.19% | -17.8900 | 查看>> |
| 小商品城 | 2,020.0292 | 2.15% | 2,020.0292 | 查看>> |
| 张裕A | 150.0000 | 2.07% | -259.3000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,146,831.1442 | 15,967.1791 | 36,948.7172 | 1,167,812.6823 |
| 2011-09-30 | 1,122,205.6511 | 1,813.5392 | 26,439.0323 | 1,146,831.1442 |
| 2011-12-31 | 1,158,201.0919 | 50,514.2882 | 14,518.8475 | 1,122,205.6511 |
| 2012-03-31 | 1,147,372.0085 | 1,415.8744 | 12,244.9578 | 1,158,201.0919 |
| 基金全称 | 长城安心回报混合型证券投资基 | 基金代码 | 200007 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008868666 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年08月22日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
徐九龙先生,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,任基金管理部研究员,2008年2月5日至2009年3月4日任“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理,2009年6月30日至2010年11月17日任“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”。自2009年1月6日起任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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