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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1108604234.20 | 572432397.09 | -2425395992.06 | -3695558562.25 |
| 其中：股票 | 244560844.84 | -40657361.78 | 105391166.25 | -73974773.54 |
| 债券 | 22462745.39 | 20244635.07 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 148814935.56 | 145998498.12 | 131230208.54 | 80476153.31 |
| 公允价值变动收益 | -1531537353.96 | 443583253.37 | -2677442430.95 | -3710949805.47 |
| 利息合计 | 6636561.91 | 3021215.39 | 14218947.72 | 8169049.47 |
| 其中:存款利息收入 | 6424648.92 | 2826572.27 | 10682994.30 | 7123719.09 |
| 债券利息收入 | 211912.99 | 194643.12 | 2373147.95 | 642176.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 1162805.47 | 403153.59 |
| 其他收入 | 458032.06 | 242156.92 | 1206116.38 | 720813.98 |
| 收入合计 | -1108604234.20 | 572432397.09 | -2425395992.06 | -3695558562.25 |
| 管理费 | 165564185.21 | 87438921.12 | 191769218.97 | 101973178.89 |
| 托管费 | 27594030.85 | 14573153.52 | 31961536.46 | 16995529.78 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 7934822.97 | 3434691.49 | 12407843.28 | 7208136.41 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 448385.15 | 222616.86 | 450367.41 | 224668.42 |
| 费用合计 | 201541424.18 | 105669382.99 | 236588966.12 | 126401513.50 |
| 利润总额 | -1310145658.38 | 466763014.10 | -2661984958.18 | -3821960075.75 |
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