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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 688796176.82 | 941224378.02 | 638845391.49 | 638845391.49 |
| 交易性金融资产 | 9134398244.30 | 10522028695.93 | 10726587736.21 | 10726587736.21 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 9134398244.30 | 10522028695.93 | 10374281889.61 | 10374281889.61 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | 352305846.60 | 352305846.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2041430.67 | 3718635.28 | 4969034.99 | 4969034.99 |
| 存出保证金 | 1500000.00 | 1500000.00 | 1597211.40 | 1597211.40 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 35340348.35 | -- | -- |
| 应收利息 | 166108.17 | 185540.49 | 2583166.17 | 2583166.17 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 487343.08 | 1016003.17 | 622553.81 | 622553.81 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9827389303.04 | 11505013601.24 | 11375205094.07 | 11375205094.07 |
| 应付基金管理费 | 12591578.95 | 13861045.51 | 14628961.87 | 14628961.87 |
| 应付基金托管费 | 2098596.48 | 2310174.23 | 2438160.30 | 2438160.30 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 548620.29 | 1037059.33 | 2205352.82 | 2205352.82 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1825210.93 | 6452017.31 | 3090226.17 | 3090226.17 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1875338.66 | 1715766.74 | 1625601.72 | 1625601.72 |
| 负债总值 | 18939345.31 | 25376063.12 | 23988302.88 | 23988302.88 |
| 实收基金 | 14569245414.22 | 14409522427.45 | 14814721456.18 | 14814721456.18 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -4760795456.49 | -2929884889.33 | -3463504664.99 | -3463504664.99 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 9808449957.73 | 11479637538.12 | 11351216791.19 | 11351216791.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 9827389303.04 | 11505013601.24 | 11375205094.07 | 11375205094.07 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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