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长城货币B(200103)

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每万份单位收益:0.6990
2019-08-18
七日年化收益率:2.7210%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:邹德立
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:400,454.04万份 基金管理人:长城基金管理有限公司
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1186482069.83 593092237.03 528730988.10 226416605.19
其中:股票 -- -- -- --
债券 1192647.77 1426904.33 -10227592.43 711293.90
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 1185289422.06 591665332.70 538958580.53 225705311.29
其中:存款利息收入 147314676.43 91897222.90 112612027.37 68520044.94
债券利息收入 732315623.54 363416937.19 329264751.40 130138998.11
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 305659122.09 136351172.61 97081801.76 27046268.24
其他收入 -- -- -- --
收入合计 1186482069.83 593092237.03 528730988.10 226416605.19
管理费 92895650.91 40991988.69 39586594.21 19162307.45
托管费 28150197.29 12421814.76 11995937.64 5806759.82
销售服务费 21572721.51 8031871.60 12285759.66 6427471.07
交易费用 2272.61 1918.03 -- --
利息支出 57047363.51 24670686.24 25886516.27 10939883.52
其中:卖出回购金融资产支出 57047363.51 24670686.24 25886516.27 10939883.52
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 347280.00 172258.95 357400.00 177338.35
费用合计 200351760.92 86388194.62 90112207.78 42513760.21
利润总额 986130308.91 506704042.41 438618780.32 183902844.98
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