基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长城货币B > 资产负债

长城货币B(200103)

加入自选基金吧

每万份单位收益:0.6990
2019-08-18
七日年化收益率:2.7210%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:邹德立
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:400,454.04万份 基金管理人:长城基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2430200346.50 1954227434.94 5072339759.13 5072339759.13
交易性金融资产 27718469813.68 15526420658.56 13587251972.91 13587251972.91
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 27718469813.68 15526420658.56 13587251972.91 13587251972.91
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 135609286.21 114101185.65 79723496.84 79723496.84
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 9254194.05 603322.40 309773145.08 309773145.08
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 9660527370.77 2338981244.21 8089147587.90 8089147587.90
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 39954061011.21 19934333845.76 27138235961.86 27138235961.86
应付基金管理费 9936274.25 6692974.52 5609501.59 5609501.59
应付基金托管费 3010992.19 2028174.10 1699848.96 1699848.96
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 4593977.83 1272351.24 1182641.27 1182641.27
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 456368.87 283248.04 178486.66 178486.66
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2000.00 27100.00 5000.00 5000.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 2440722.89 976196.97 1159975.15 1159975.15
卖出回购金融资产款 3322987815.51 3290559335.00 1986487076.70 1986487076.70
应交税金 1508865.01 1371259.71 1160735.69 1160735.69
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 319160.00 162738.95 329160.00 329160.00
负债总值 3345256176.55 3303373378.53 1997812426.02 1997812426.02
实收基金 36608804834.66 16630960467.23 25140423535.84 25140423535.84
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 36608804834.66 16630960467.23 25140423535.84 25140423535.84
负债及持有人权益合计 39954061011.21 19934333845.76 27138235961.86 27138235961.86
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈