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长城货币B(200103)

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每万份单位收益:0.6990
2019-08-18
七日年化收益率:2.7210%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:邹德立
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:400,454.04万份 基金管理人:长城基金管理有限公司
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 55,179,125,526.65 51,415,653,434.85 36,608,804,834.66 27,843,003,323.88
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 248,431,548.28 188,505,823.65 144,863,480.26 134,301,054.63
其他资产占总资产比例(%) 0.42 0.33 0.36 0.45
债券市值(不含国债)(元) 30,226,631,537.74 29,283,557,239.68 27,718,469,813.68 20,106,196,765.15
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 50.53 51.12 69.38 67.05
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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