|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.19% | 48/246 |
| 最近一周 | +0.59% | 104/246 |
| 最近一月 | +2.18% | 55/246 |
| 最近一季 | +6.51% | 8/246 |
| 最近一年 | +2.79% | 63/246 |
| 今年以来 | +7.73% | 12/246 |
| 成立以来 | +3.10% | 173/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2012-05-23 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2012-05-22 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2012-05-21 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2012-05-18 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2012-05-17 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2012-05-16 | 1.0240 | 1.0240 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0185 | 0.45% |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0348 | 0.45% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1110 | 0.36% |
| 582201 | 东吴优信稳健C | 0.9954 | 0.33% |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1514 | 0.33% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞和股份 | 12.5470 | 0.54% | -57.4530 | 查看>> |
| 东吴证券 | 35.0000 | 0.50% | -15.6485 | 查看>> |
| 格力电器 | 12.4000 | 0.50% | 12.4000 | 查看>> |
| 卫星石化 | 3.0000 | 0.27% | -37.0000 | 查看>> |
| 吉视传媒 | 0.5000 | 0.01% | 0.5000 | 查看>> |
| 远方光电 | 0.0500 | 0.00% | 0.0500 | 查看>> |
| 慈星股份 | 0.0500 | 0.00% | 0.0500 | 查看>> |
| 普邦园林 | 0.0500 | 0.00% | 0.0500 | 查看>> |
| 长方照明 | 0.0500 | 0.00% | 0.0500 | 查看>> |
| 同有科技 | 0.0500 | 0.00% | 0.0500 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 40,070.0462 | 254.3243 | 73,472.9498 | 113,288.6717 |
| 2011-09-30 | 28,107.2124 | 75.1401 | 12,037.9738 | 40,070.0462 |
| 2011-12-31 | 25,647.2527 | 52.5088 | 2,512.4685 | 28,107.2124 |
| 2012-03-31 | 22,867.0411 | 526.1174 | 3,306.3290 | 25,647.2527 |
| 基金全称 | 长城积极增利债券型证券投资基 | 基金代码 | 200113 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008868666 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年04月12日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.10% |
| 管理费率 | 0.65% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
钟光正先生,经济学硕士。具有7年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,自2010年2月24日起担任“长城稳健增利债券型证券投资基金”及“长城货币市场证券投资基金”的基金经理,自2011年4月12日起兼任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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