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南方稳健成长混合(202001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2001-09-28 管理人:南方基金... 基金经理:应帅
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基金公告

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估值方法的提示性公告

公告日期:2019-06-26

   关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估
             值方法的提示性公告
根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)的估值政策和程序,我公司拟对以下基金持有的中科
曙光(股票代码 603019)和曙光转债(债券代码:113517)进行估值调整。
我公司旗下南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方中证互联网指数分级
证券投资基金、南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型
基金中基金(FOF)、南方固胜定期开放混合型证券投资基金、南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金、
南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金、南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金、南
方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金、南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活
配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基
金、南方产业活力股票型证券投资基金持有的中科曙光(股票代码 603019)自 2019 年 6 月 24 日起停牌。
经我公司与托管人协商一致,自 2019 年 6 月 25 日起对上述基金持有的中科曙光(股票代码 603019)按照
29.56 元估值。
我公司旗下南方希元可转债债券型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的曙光
转债(债券代码:113517)自 2019 年 6 月 24 日起停牌。经我公司与托管人协商一致,自 2019 年 6 月 25
日起对上述基金持有的曙光转债(债券代码:113517)按照全价 100.21 元估值。
在中科曙光和曙光转债后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自中科曙光和曙
光转债复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请
投资者予以关注。
特此公告。
     南方基金管理股份有限公司
二○一九年六月二十六日

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