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南方稳健成长混合(202001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2001-09-28 管理人:南方基金... 基金经理:应帅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -423175325.73 -117067419.36 420240914.84 235694923.03
其中:股票 -146595129.77 -5257034.62 145229633.88 81465186.47
债券 -234868.15 -234868.15 37317.46 14233.60
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 16114035.30 8694125.33 23785728.71 9445937.52
公允价值变动收益 -311850694.95 -129615661.59 231937344.34 135692561.99
利息合计 19151695.76 9166227.00 18819002.34 8905077.37
其中:存款利息收入 1207701.96 528346.21 1256124.65 684591.09
债券利息收入 17343984.08 8445074.60 16520651.42 7748382.17
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 600009.72 192806.19 1042226.27 472104.11
其他收入 239636.08 179792.67 431888.11 171926.08
收入合计 -423175325.73 -117067419.36 420240914.84 235694923.03
管理费 28089781.74 15170337.74 31459443.86 15299030.16
托管费 4681630.18 2528389.58 5243240.67 2549838.30
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10034097.15 5906288.01 14361628.05 7681237.40
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 433862.56 215173.90 433826.82 217744.67
费用合计 43239372.67 23820190.27 51498139.40 25747850.53
利润总额 -466414698.40 -140887609.63 368742775.44 209947072.50
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