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南方稳健成长混合(202001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2001-09-28 管理人:南方基金... 基金经理:应帅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 39757340.27 219150856.37 30329058.62 30329058.62
交易性金融资产 1329855183.97 1659114361.95 2071002438.44 2071002438.44
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 852247411.07 1242337185.35 1613095667.44 1613095667.44
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 477607772.90 416777176.60 457906771.00 457906771.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3280571.90 3728174.91 3389539.54 3389539.54
存出保证金 498055.10 642514.27 691217.61 691217.61
应收证券交易清算款 8567003.25 -- 35529916.69 35529916.69
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12814895.62 8487295.44 10603563.69 10603563.69
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 92562.20 288208.74 242904.81 242904.81
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 150000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1544865612.31 1891411411.68 2151788639.40 2151788639.40
应付基金管理费 2002353.70 2381944.12 2719106.26 2719106.26
应付基金托管费 333725.61 396990.66 453184.38 453184.38
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1687896.77 1783016.66 1681903.08 1681903.08
应付证券交易清算款 2308026.64 -- 7171472.64 7171472.64
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 463413.34 1279126.65 1602772.06 1602772.06
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 9.74 9.74 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 396727.56 199350.96 401040.46 401040.46
负债总值 7192153.36 6040438.79 14029478.88 14029478.88
实收基金 1394282909.77 1412221232.92 1469792375.25 1469792375.25
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 143390549.18 473149739.97 667966785.27 667966785.27
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1537673458.95 1885370972.89 2137759160.52 2137759160.52
负债及持有人权益合计 1544865612.31 1891411411.68 2151788639.40 2151788639.40
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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