|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 189348685.44 | 411728449.26 | 155809653.18 | 155809653.18 |
| 交易性金融资产 | 3907649928.61 | 4517101685.48 | 5624235117.12 | 5624235117.12 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2962886832.81 | 3464239055.48 | 4390946410.52 | 4390946410.52 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 944763095.80 | 1052862630.00 | 1233288706.60 | 1233288706.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4885068.67 | 4070194.91 | 8653393.99 | 8653393.99 |
| 存出保证金 | 2268959.35 | 3520589.70 | 3284557.75 | 3284557.75 |
| 应收证券交易清算款 | 5621138.62 | 27960000.00 | 1082321.20 | 1082321.20 |
| 应收股利 | -- | 2845033.08 | -- | -- |
| 应收利息 | 9561485.74 | 18090113.19 | 16746241.19 | 16746241.19 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 83773.74 | 418477.28 | 582551.65 | 582551.65 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4189429040.17 | 4985734542.90 | 5810393836.08 | 5810393836.08 |
| 应付基金管理费 | 5408199.30 | 5970037.40 | 7314698.81 | 7314698.81 |
| 应付基金托管费 | 901366.56 | 995006.22 | 1219116.46 | 1219116.46 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2164543.73 | 3158234.41 | 5451639.54 | 5451639.54 |
| 应付证券交易清算款 | 55220341.45 | 26804987.07 | 47514564.50 | 47514564.50 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 909510.37 | 2840426.30 | 2892053.86 | 2892053.86 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 1715135.79 | 1715135.79 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1165927.44 | 1478932.91 | 1490399.44 | 1490399.44 |
| 负债总值 | 65769888.85 | 41247624.31 | 67597608.40 | 67597608.40 |
| 实收基金 | 5106558480.80 | 5228144226.68 | 5515054432.65 | 5515054432.65 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -982899329.48 | -283657308.09 | 227741795.03 | 227741795.03 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4123659151.32 | 4944486918.59 | 5742796227.68 | 5742796227.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 4189429040.17 | 4985734542.90 | 5810393836.08 | 5810393836.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]