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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,056,277,107.83 | 4,123,659,151.32 | 4,384,267,193.77 | 4,944,486,918.59 |
| 股票市值（元） | 2,739,441,234.10 | 2,962,886,832.81 | 3,052,165,767.02 | 3,464,239,055.48 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.68 | 70.72 | 69.26 | 69.48 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 21,373,300.50 | 17,545,357.45 | 34,389,296.16 | 52,834,213.25 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.52 | 0.42 | 0.78 | 1.06 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 889,688,947.20 | 944,763,095.80 | 926,912,909.90 | 1,052,862,630.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.66 | 22.55 | 21.03 | 21.12 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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