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单位净值:
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080220 | 08国开20 | 5000000.0 | 483,250,000.0000 | 12.72 |
| 2 | 070311 | 07进出11 | 1000000.0 | 100,470,000.0000 | 2.65 |
| 3 | 110412 | 11农发12 | 500000.0 | 50,985,000.0000 | 1.34 |
| 4 | 1001074 | 10央行票据74 | 500000.0 | 49,530,000.0000 | 1.30 |
| 5 | 110417 | 11农发17 | 500000.0 | 50,835,000.0000 | 1.34 |
| 6 | 110019 | 恒丰转债 | -- | 166,000.0000 | 0.00 |
| 7 | 113001 | 中行转债 | -- | 947.2000 | 0.00 |
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