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南方稳健成长贰号混合(202002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-07-25 管理人:南方基金... 基金经理:应帅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-202016-01-202016-01-212.53
20142015-01-192015-01-192015-01-200.20
20102011-01-102011-01-102011-01-110.10
20102010-04-132010-04-132010-04-143.50
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-04-10
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.125288340 
结果公告日 2007-04-10  份额变更登记日 2007-04-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 2.125288340000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前基金份额总数。 按照该公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1:2.125288343。本基金管理人按照1:2.125288343的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.125288343份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。 
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