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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -970677944.95 | -341156083.95 | -324360245.46 | -1288900831.80 |
| 其中：股票 | -191743118.12 | 23789473.84 | -41243674.87 | 304275723.34 |
| 债券 | -4073025.22 | -4855929.60 | 2336041.40 | -840390.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 29410700.12 | 18402449.00 | 43269390.62 | 25636839.38 |
| 公允价值变动收益 | -840638919.00 | -398403957.63 | -369775811.26 | -1637984293.09 |
| 利息合计 | 35604105.76 | 19330591.40 | 39288632.23 | 18852836.45 |
| 其中:存款利息收入 | 2246640.99 | 1293332.62 | 3025273.02 | 1279329.34 |
| 债券利息收入 | 33089819.70 | 17905980.00 | 36263359.21 | 17573507.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 267645.07 | 131278.78 | -- | -- |
| 其他收入 | 762311.51 | 581289.04 | 1765176.42 | 1158452.12 |
| 收入合计 | -970677944.95 | -341156083.95 | -324360245.46 | -1288900831.80 |
| 管理费 | 69774545.50 | 37218948.07 | 90265303.22 | 49208643.72 |
| 托管费 | 11629090.90 | 6203158.02 | 15044217.22 | 8201440.59 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 12934079.70 | 8386134.66 | 28671272.86 | 13869894.30 |
| 利息支出 | -- | -- | 6576.01 | 6576.01 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 6576.01 | 6576.01 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 430817.26 | 227155.25 | 451742.66 | 234719.11 |
| 费用合计 | 94768533.36 | 52035396.00 | 134439111.97 | 71521273.73 |
| 利润总额 | -1065446478.31 | -393191479.95 | -458799357.43 | -1360422105.53 |
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