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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,797,855,449.89 | 3,865,922,257.56 | 4,122,847,957.49 | 4,650,936,778.88 |
| 股票市值（元） | 2,641,816,887.94 | 2,826,447,706.86 | 2,910,468,630.23 | 3,365,212,584.91 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 68.72 | 72.20 | 70.26 | 71.77 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 20,022,013.15 | 14,852,062.73 | 28,241,857.00 | 52,532,452.64 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.52 | 0.38 | 0.68 | 1.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 815,985,447.20 | 881,964,595.80 | 894,986,909.90 | 1,016,586,050.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.23 | 22.53 | 21.60 | 21.68 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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