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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 994535182.84 | 424008219.52 | 633543706.55 | 633543706.55 |
| 交易性金融资产 | 6737446806.17 | 9077978831.26 | 10491777618.00 | 10491777618.00 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6214754806.17 | 8572814831.26 | 10331223618.00 | 10331223618.00 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 522692000.00 | 505164000.00 | 160554000.00 | 160554000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 12866292.76 | 3016238.97 | 37672191.39 | 37672191.39 |
| 存出保证金 | 3461108.01 | 4420070.91 | 5867675.15 | 5867675.15 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 55920000.00 | 150000000.00 | 150000000.00 |
| 应收股利 | -- | 9352187.02 | -- | -- |
| 应收利息 | 13003804.96 | 6144326.70 | 6227459.00 | 6227459.00 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 593344.79 | 1638020.64 | 4926364.91 | 4926364.91 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 225492858.24 | 789001623.50 | 500001070.00 | 500001070.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7987399397.77 | 10371479518.52 | 11830016085.00 | 11830016085.00 |
| 应付基金管理费 | 10379013.38 | 12421998.32 | 15229717.05 | 15229717.05 |
| 应付基金托管费 | 1729835.57 | 2070333.04 | 2538286.19 | 2538286.19 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5446030.30 | 12235184.57 | 12938402.19 | 12938402.19 |
| 应付证券交易清算款 | 13151826.83 | -- | 7391177.77 | 7391177.77 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1709117.66 | 5866652.05 | 3847894.93 | 3847894.93 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1712993.68 | 1519607.92 | 1527062.73 | 1527062.73 |
| 负债总值 | 34128817.42 | 34113775.90 | 43472540.86 | 43472540.86 |
| 实收基金 | 7600775903.06 | 8045006154.81 | 8013997519.39 | 8013997519.39 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 352494677.29 | 2292359587.81 | 3772546024.75 | 3772546024.75 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7953270580.35 | 10337365742.62 | 11786543544.14 | 11786543544.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 7987399397.77 | 10371479518.52 | 11830016085.00 | 11830016085.00 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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