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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,568,635,340.51 | 7,953,270,580.35 | 8,758,653,170.03 | 10,337,365,742.62 |
| 股票市值（元） | 6,183,067,488.78 | 6,214,754,806.17 | 6,810,639,398.71 | 8,572,814,831.26 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 81.40 | 77.81 | 74.93 | 82.66 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 49,501,417.49 | 17,058,257.76 | 14,868,133.49 | 77,474,605.27 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.65 | 0.21 | 0.16 | 0.75 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 396,720,000.00 | 522,692,000.00 | 521,838,000.00 | 505,164,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.22 | 6.54 | 5.74 | 4.87 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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