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南方成份精选A(202005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-05-28 管理人:南方基金... 基金经理:黄春逢 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172018-01-162018-01-162018-01-172.56
20152016-01-202016-01-202016-01-213.29
20142015-01-162015-01-162015-01-192.80
20102010-11-012010-11-012010-11-020.20
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-05-22
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 3.205218002 
结果公告日 2007-05-22  份额变更登记日 2007-05-21 
基金资产净值 160,260.9001 
拆分折算前份额(万份) 50,000.00  拆分折算后份额(万份) 160,260.90 
拆分折算前单位净值 3.205218002000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 南方基金管理有限公司根据5月17日发布的《南方成份精选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》于5月21日对原金元证券投资基金的份额进行了份额折算。经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,5月21日折算前基金金元份额净值为3.2052元,精确到小数点后第9位为3.205218002元。本基金管理人按照1:3.205218002的折算比例将原基金金元的基金份额进行了折算。折算后当日,基金份额净值为1.0000元,相应地,原基金金元每份基金份额折算为3.205218002份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原基金金元持有人持有的基金总份额由5亿份变更为1,602,609,001.23份,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 
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