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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,991,577,461.36 | 8,825,416,410.50 | 9,146,300,541.26 | 10,714,038,136.44 |
| 股票市值（元） | 7,993,613,645.26 | 7,840,447,974.44 | 7,595,167,013.28 | 9,199,142,642.32 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 88.12 | 88.60 | 82.83 | 85.54 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 16,881,013.03 | 21,818,509.72 | 72,465,481.18 | 107,525,251.85 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.19 | 0.25 | 0.79 | 1.00 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 605,269,780.80 | 799,088,515.90 | 623,802,366.10 | 495,505,649.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.67 | 9.03 | 6.80 | 4.61 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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