|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.39% | 355/407 |
| 最近一周 | -0.78% | 267/407 |
| 最近一月 | -0.65% | 314/407 |
| 最近一季 | -0.47% | 144/407 |
| 最近一年 | -8.40% | 56/407 |
| 今年以来 | +9.38% | 78/407 |
| 成立以来 | -11.17% | 394/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.8607 | 0.8807 |
| 2012-05-23 | 0.8728 | 0.8928 |
| 2012-05-22 | 0.8752 | 0.8952 |
| 2012-05-21 | 0.8627 | 0.8827 |
| 2012-05-18 | 0.8564 | 0.8764 |
| 2012-05-17 | 0.8675 | 0.8875 |
| 2012-05-16 | 0.8591 | 0.8791 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.29 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 上升 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | FOF | 179.2537 |
| 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 156.0603 |
| 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 128.3309 |
| 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 108.8714 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 94.6113 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 86.6147 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 72.1096 |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 股票型 | 56.3381 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 50.7755 |
| 202202 | 南方避险增值 | 混合型 | 47.2069 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 1,352.4486 | 5.88% | 89.9011 | 查看>> |
| 浦发银行 | 5,602.6834 | 5.56% | 2,090.6186 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 229.9284 | 5.04% | -38.6127 | 查看>> |
| 深发展A | 2,653.2213 | 4.64% | -225.7654 | 查看>> |
| 万科A | 4,858.1226 | 4.47% | -240.3598 | 查看>> |
| 中国建筑 | 12,744.6986 | 4.32% | 1,200.5558 | 查看>> |
| 华侨城A | 5,040.6625 | 3.93% | 10.0043 | 查看>> |
| 上汽集团 | 2,361.6676 | 3.90% | 2,361.6676 | 查看>> |
| 兴业银行 | 2,545.5426 | 3.77% | 2,545.5426 | 查看>> |
| 中国神华 | 1,253.8265 | 3.57% | 1,253.8265 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,116,058.8931 | 4,371.2402 | 47,838.0513 | 1,159,525.7043 |
| 2011-09-30 | 1,099,980.7833 | 9,359.0177 | 25,437.1275 | 1,116,058.8931 |
| 2011-12-31 | 1,121,587.4244 | 37,834.0719 | 16,227.4308 | 1,099,980.7833 |
| 2012-03-31 | 1,088,713.6244 | 2,572.7072 | 35,446.5072 | 1,121,587.4244 |
| 基金全称 | 南方成份精选股票型证券投资基 | 基金代码 | 202005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008898899 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 1992年05月28日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
陈键,硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理,2009年12月至今,担任投资部执行总监,主持工作。 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2008年2月至2010年10月,任南方盛元基金经理;2006年3月至今,任天元基金经理;2010年10月至今,任南方成份基金经理。
应帅先生,北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。2001年至2006年,任职于长城基金管理公司担任行业研究员,2007年1月加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至今,任南方成份基金经理。2010年12月至今,任南方宝元基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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