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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1877392211.13 | 455733761.52 | 142488128.60 | -1067649282.64 |
| 其中：股票 | 424311176.85 | 620332600.96 | 363636502.77 | 458958806.56 |
| 债券 | 131312.90 | 131312.90 | -377900.00 | -295000.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 68758866.98 | 57020014.37 | 42089452.12 | 24654581.91 |
| 公允价值变动收益 | -2376689309.36 | -225853048.96 | -273188217.36 | -1558166596.52 |
| 利息合计 | 4995400.31 | 3425896.68 | 10085947.04 | 7035134.57 |
| 其中:存款利息收入 | 4017023.69 | 2447520.06 | 4453997.36 | 3489699.95 |
| 债券利息收入 | 978376.62 | 978376.62 | 5517578.44 | 3431063.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 114371.24 | 114371.24 |
| 其他收入 | 1100341.19 | 676985.57 | 242344.03 | 163790.84 |
| 收入合计 | -1877392211.13 | 455733761.52 | 142488128.60 | -1067649282.64 |
| 管理费 | 101681727.68 | 53356720.95 | 92523003.59 | 47135551.05 |
| 托管费 | 16946954.52 | 8892786.73 | 15420500.62 | 7855925.21 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 32430305.68 | 23941336.62 | 30578263.33 | 16344928.60 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 453012.19 | 227946.44 | 447806.28 | 228665.48 |
| 费用合计 | 151512000.07 | 86418790.74 | 138969573.82 | 71565070.34 |
| 利润总额 | -2028904211.20 | 369314970.78 | 3518554.78 | -1139214352.98 |
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