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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 317248573.76 | 617063478.92 | 209284974.26 | 209284974.26 |
| 交易性金融资产 | 4610928258.98 | 6986297824.95 | 5867198131.35 | 5867198131.35 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4610928258.98 | 6986297824.95 | 5737042131.35 | 5737042131.35 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | 130156000.00 | 130156000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6974318.78 | 5827255.65 | 13417724.39 | 13417724.39 |
| 存出保证金 | 928311.29 | 5253884.52 | 1348780.49 | 1348780.49 |
| 应收证券交易清算款 | 7833762.22 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 77328.28 | 76813.08 | 5244733.00 | 5244733.00 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 712801.41 | 7926813.96 | 1227812.22 | 1227812.22 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4944703354.72 | 7622446071.08 | 6097722155.71 | 6097722155.71 |
| 应付基金管理费 | 6908282.75 | 8894256.77 | 7930605.67 | 7930605.67 |
| 应付基金托管费 | 1151380.44 | 1482376.11 | 1321767.61 | 1321767.61 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1961984.76 | 4175529.74 | 4713967.52 | 4713967.52 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 105972342.83 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3541939.35 | 11650840.54 | 3521688.57 | 3521688.57 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 105906.43 | 105906.43 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1225488.26 | 1260926.85 | 1230998.14 | 1230998.14 |
| 负债总值 | 14789075.56 | 133436272.84 | 18824933.94 | 18824933.94 |
| 实收基金 | 2486159252.48 | 2559488279.72 | 2218609218.86 | 2218609218.86 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2443755026.68 | 4929521518.52 | 3860288002.91 | 3860288002.91 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4929914279.16 | 7489009798.24 | 6078897221.77 | 6078897221.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 4944703354.72 | 7622446071.08 | 6097722155.71 | 6097722155.71 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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