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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,174,694,504.14 | 4,929,914,279.16 | 5,915,860,664.48 | 7,489,009,798.24 |
| 股票市值（元） | 4,879,675,721.47 | 4,610,928,258.98 | 5,557,204,269.03 | 6,986,297,824.95 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 93.31 | 93.25 | 93.69 | 91.65 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 28,644,370.56 | 9,552,203.20 | 12,534,604.12 | 13,257,511.56 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.55 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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