|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.34% | 52/407 |
| 最近一周 | -0.68% | 246/407 |
| 最近一月 | -2.02% | 375/407 |
| 最近一季 | -3.33% | 314/407 |
| 最近一年 | -18.74% | 258/407 |
| 今年以来 | +12.82% | 19/407 |
| 成立以来 | -44.00% | 395/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.5810 | 0.5810 |
| 2012-05-23 | 0.5830 | 0.5830 |
| 2012-05-22 | 0.5870 | 0.5870 |
| 2012-05-21 | 0.5800 | 0.5800 |
| 2012-05-18 | 0.5780 | 0.5780 |
| 2012-05-17 | 0.5850 | 0.5850 |
| 2012-05-16 | 0.5770 | 0.5770 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.27 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | FOF | 179.2537 |
| 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 156.0603 |
| 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 128.3309 |
| 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 108.8714 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 94.6113 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 86.6147 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 72.1096 |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 股票型 | 56.3381 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 50.7755 |
| 202202 | 南方避险增值 | 混合型 | 47.2069 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 3,500.0000 | 7.84% | -500.0000 | 查看>> |
| 中国重工 | 7,178.4405 | 7.78% | -521.5595 | 查看>> |
| 山东黄金 | 1,173.8233 | 7.44% | -64.0684 | 查看>> |
| 北大荒 | 4,500.0000 | 6.96% | -32.6154 | 查看>> |
| 中国南车 | 7,800.0000 | 6.69% | -1,200.0000 | 查看>> |
| 海通证券 | 3,597.1900 | 6.26% | -528.9833 | 查看>> |
| 中国远洋 | 6,523.3325 | 6.24% | 6,523.3325 | 查看>> |
| 中国船舶 | 796.9973 | 4.97% | -141.8470 | 查看>> |
| 中金黄金 | 1,237.4950 | 4.90% | 1,237.4950 | 查看>> |
| 中国北车 | 6,092.5000 | 4.84% | 392.5000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 985,751.1182 | 64,002.5889 | 51,102.1957 | 972,850.7250 |
| 2011-09-30 | 975,876.3930 | 27,967.3699 | 37,842.0950 | 985,751.1182 |
| 2011-12-31 | 957,501.0921 | 28,680.7547 | 47,056.0556 | 975,876.3930 |
| 2012-03-31 | 946,113.3200 | 31,440.3535 | 42,828.1256 | 957,501.0921 |
| 基金全称 | 南方隆元产业主题股票型证券投 | 基金代码 | 202007 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008898899 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 1992年12月29日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
汪澂,注册金融分析师(CFA),工商管理硕士,具有基金从业资格。1999年加入南方基金,先后担任研究员、基金经理助理,2002年4月-2006年3月,任隆元基金经理;2005年8月-2006年3月,任金元基金经理;2006年3月至今,任开元基金经理;2008年4月至今,任隆元基金经理。
蒋朋宸先生,北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。2004年至2005年,任职于鹏华基金管理有限公司担任基金管理部分析师;2005年9月加入南方基金,历任行业研究员、南方全球基金经理助理,2008年4月至2010年12月,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理;2009年2月至今,任南方宝元基金经理。2010年12月至今,任基金天元基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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