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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 135411019.29 | 11483261.79 | 79885045.33 | 79885045.33 |
| 交易性金融资产 | 2141991411.50 | 2996681189.87 | 2955251264.56 | 2955251264.56 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2123132411.50 | 2830808189.87 | 2799547264.56 | 2799547264.56 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 18859000.00 | 165873000.00 | 155704000.00 | 155704000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2014137.25 | 1318529.98 | 4877636.01 | 4877636.01 |
| 存出保证金 | 1557572.79 | 1824265.68 | 2533414.08 | 2533414.08 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 62259157.16 | 4183078.51 | 4183078.51 |
| 应收股利 | -- | 701473.08 | -- | -- |
| 应收利息 | 308307.86 | 2637285.43 | 1559824.33 | 1559824.33 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 121188.12 | 2153217.10 | 978701.56 | 978701.56 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2281403636.81 | 3079058380.09 | 3049268964.38 | 3049268964.38 |
| 应付基金管理费 | 2981683.62 | 3600959.91 | 3630764.12 | 3630764.12 |
| 应付基金托管费 | 496947.27 | 600160.00 | 605127.33 | 605127.33 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 981144.06 | 1401900.43 | 4298575.25 | 4298575.25 |
| 应付证券交易清算款 | 17175285.53 | 18590719.20 | 32753300.80 | 32753300.80 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 296720.25 | 1694919.01 | 1386582.21 | 1386582.21 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1643721.56 | 1453750.16 | 1199642.16 | 1199642.16 |
| 负债总值 | 23575502.29 | 27342408.71 | 43873991.87 | 43873991.87 |
| 实收基金 | 3192586026.15 | 3156756192.37 | 2934090661.99 | 2934090661.99 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -934757891.63 | -105040220.99 | 71304310.52 | 71304310.52 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2257828134.52 | 3051715971.38 | 3005394972.51 | 3005394972.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 2281403636.81 | 3079058380.09 | 3049268964.38 | 3049268964.38 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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