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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,357,550,970.03 | 2,257,828,134.52 | 2,618,912,616.01 | 3,051,715,971.38 |
| 股票市值（元） | 2,208,021,584.88 | 2,123,132,411.50 | 2,472,379,254.10 | 2,830,808,189.87 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 93.34 | 93.06 | 94.09 | 91.94 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 20,610,228.87 | 1,987,068.77 | 14,462,831.02 | 69,575,398.45 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.87 | 0.09 | 0.55 | 2.26 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 106,418,000.00 | 18,859,000.00 | 88,370,000.00 | 165,873,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.50 | 0.83 | 3.36 | 5.39 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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