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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -683037045.79 | -223450376.99 | 308190723.88 | -95474543.06 |
| 其中：股票 | -177212326.90 | -61746335.14 | 139002309.25 | 28495774.18 |
| 债券 | 625241.82 | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 23816127.31 | 18996459.55 | 5120307.56 | 3303853.74 |
| 公允价值变动收益 | -543096372.27 | -188162208.24 | 161106285.45 | -128263105.19 |
| 利息合计 | 11267165.28 | 6417899.06 | 2082725.83 | 883446.73 |
| 其中:存款利息收入 | 4358022.44 | 2206799.53 | 2044949.73 | 845670.63 |
| 债券利息收入 | 26815.88 | 8297.21 | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 6882326.96 | 4202802.32 | 37776.10 | 37776.10 |
| 其他收入 | 1563118.97 | 1043807.78 | 879095.79 | 105487.48 |
| 收入合计 | -683037045.79 | -223450376.99 | 308190723.88 | -95474543.06 |
| 管理费 | 39159775.56 | 20675660.21 | 18520275.43 | 5913736.22 |
| 托管费 | 6526629.25 | 3445943.40 | 3086712.56 | 985622.68 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 9635672.53 | 5808932.70 | 7612124.75 | 2096183.05 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 420294.96 | 212654.63 | 410266.67 | 183282.70 |
| 费用合计 | 55742372.30 | 30143190.94 | 29629379.41 | 9178824.65 |
| 利润总额 | -738779418.09 | -253593567.93 | 278561344.47 | -104653367.71 |
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