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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 272118353.58 | 520767747.15 | 450158530.67 | 450158530.67 |
| 交易性金融资产 | 1728823439.83 | 1935998615.41 | 2209649522.33 | 2209649522.33 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1728823439.83 | 1929619287.91 | 2209649522.33 | 2209649522.33 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 6379327.50 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1729780.08 | 1158361.22 | 10198329.89 | 10198329.89 |
| 存出保证金 | 938270.26 | 1934104.77 | 623803.22 | 623803.22 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 63848.21 | 810226.62 | 86095.22 | 86095.22 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 7285787.53 | 1378923.55 | 9511674.73 | 9511674.73 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 295250882.88 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2010959479.49 | 2757298861.60 | 2680227956.06 | 2680227956.06 |
| 应付基金管理费 | 2645656.75 | 3303207.04 | 3163630.98 | 3163630.98 |
| 应付基金托管费 | 440942.80 | 550534.50 | 527271.82 | 527271.82 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 993838.06 | 1382085.80 | 2556047.37 | 2556047.37 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 27124303.00 | 27124303.00 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 591859.78 | 1586356.72 | 963608.17 | 963608.17 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 402084.68 | 208350.50 | 207580.53 | 207580.53 |
| 负债总值 | 5074382.07 | 7030534.56 | 34542441.87 | 34542441.87 |
| 实收基金 | 2109902996.76 | 2351487227.12 | 1929049149.29 | 1929049149.29 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -104017899.34 | 398781099.92 | 716636364.90 | 716636364.90 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2005885097.42 | 2750268327.04 | 2645685514.19 | 2645685514.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 2010959479.49 | 2757298861.60 | 2680227956.06 | 2680227956.06 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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