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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,941,072,777.65 | 2,005,885,097.42 | 2,374,149,803.11 | 2,750,268,327.04 |
| 股票市值（元） | 1,299,601,300.80 | 1,728,823,439.83 | 1,668,615,357.67 | 1,929,619,287.91 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 65.84 | 85.97 | 70.09 | 69.98 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 26,562,342.89 | 8,287,906.00 | 2,855,492.54 | 4,123,254.94 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.35 | 0.41 | 0.12 | 0.15 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | 19,214,301.90 | 6,379,327.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | 0.81 | 0.23 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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