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南方开元沪深300联接A(202015)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0269
1.95%
1.4055 2018-04-24
1.4055 最新估值
1.5655 累计净值

近3月:-11.85% 近1年:13.58% 成立日期:2009-03-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:9.30亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-24 1.4055 1.5655 1.95%
2018-04-23 1.3786 1.5386 0.13%
2018-04-20 1.3768 1.5368 -1.27%
2018-04-19 1.3945 1.5545 1.15%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,标的指数跌3.28%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。?我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(3)股指期货和现货之间的基差... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.06% -3.32% -13.39% -4.01% 10.31% -6.18% 57.25%
同类平均 -1.76% -1.41% -9.71% -6.33% 3.52% -5.22% 20.98%
沪深300指数 2.53% -1.57% -12.45% -2.93% 12.01% -4.65% 284.35%
同类排名 107/259 182/258 151/243 75/233 51/203 103/259 51/259
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-03-30 --
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南方中证100指数C 1.0329 0.59%
南方中证100指数A 1.0333 0.59%
南方金融主题灵活配置混合 0.8680 0.58%
南方小康ETF 0.5584 0.45%
南方小康ETF联接C 1.2200 0.42%
南方小康ETF联接A 1.2246 0.42%
南方中证银行ETF 0.9948 0.33%
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