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南方开元沪深300联接(202015)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0088
0.74%
1.2047 2017-01-20
1.2048 最新估值
1.3647 累计净值

近3月:1.64% 近1年:9.53% 成立日期:2009-03-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:7.87亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-20 1.2047 1.3647 0.74%
2017-01-19 1.1959 1.3559 -0.28%
2017-01-18 1.1992 1.3592 0.38%
2017-01-17 1.1947 1.3547 0.21%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内, 沪深300指数涨1.75%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  ① 接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  ② 本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  ③ 报告期内指数成份... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.03% 1.46% 1.64% 4.55% 9.53% 1.37% 37.41%
同类平均 0.21% -0.08% -1.83% -0.21% 5.90% -0.00% 19.97%
沪深300指数 1.05% 1.38% 1.09% 3.62% 5.69% 1.35% 235.49%
同类排名 55/200 69/200 61/200 53/190 59/174 69/200 56/200
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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