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南方开元沪深300联接A(202015)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0110
0.84%
1.3129 2017-06-23
1.3130 最新估值
1.4729 累计净值

近3月:5.44% 近1年:20.17% 成立日期:2009-03-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:8.02亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.3129 1.4729 0.84%
2017-06-22 1.3019 1.4619 0.10%
2017-06-21 1.3006 1.4606 1.12%
2017-06-20 1.2862 1.4462 -0.19%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,沪深300指数涨4.41%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.86% 6.06% 5.44% 10.60% 20.17% 10.48% 49.75%
同类平均 1.51% 4.75% 0.35% 4.70% 10.98% 4.21% 23.63%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 52/222 63/214 52/210 38/200 39/180 34/222 52/222
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 --
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南方消费进取 1.1390 1.79%
南方成份精选 1.1158 1.57%
南方品质优选灵活配置混合 1.2490 1.46%
南方绩优成长混合 1.0007 1.31%
南方价值A 1.3330 1.21%
南方价值H 1.3340 1.21%
南方优选成长混合 2.2200 1.14%
南方高端装备灵活配置混合 1.3830 1.10%
南方大数据300指数A 1.0913 1.06%
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