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南方开元沪深300联接A(202015)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0595
-4.06%
1.4048 2018-02-09
1.4048 最新估值
1.5648 累计净值

近3月:-5.52% 近1年:15.19% 成立日期:2009-03-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:9.30亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-02-09 1.4048 1.5648 -4.06%
2018-02-08 1.4643 1.6243 -0.91%
2018-02-07 1.4777 1.6377 -2.24%
2018-02-06 1.5115 1.6715 -2.77%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,沪深300指数涨5.07%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(3) 股指期货和现货之间的基差波... 更多

业绩表现 数据日期:2018-02-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.94% -5.71% -3.10% 7.26% 17.47% -1.39% 65.28%
同类平均 -0.73% -6.95% -6.52% 0.54% 6.51% -3.74% 25.25%
沪深300指数 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% 15.46% -1.59% 296.70%
同类排名 170/250 69/247 90/238 53/231 44/200 83/255 44/255
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-01-31 --
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