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南方开元沪深300联接A(202015)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0002
0.02%
1.2471 2017-02-24
1.2471 最新估值
1.4071 累计净值

近3月:-0.02% 近1年:15.44% 成立日期:2009-03-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:7.87亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-24 1.2471 1.4071 0.02%
2017-02-23 1.2469 1.4069 -0.44%
2017-02-22 1.2524 1.4124 0.19%
2017-02-21 1.2500 1.4100 0.32%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内, 沪深300指数涨1.75%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  ① 接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  ② 本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  ③ 报告期内指数成份... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.47% 3.21% -0.02% 4.96% 15.44% 4.94% 42.25%
同类平均 1.84% 3.60% -0.96% 2.03% 10.69% 3.93% 24.49%
沪深300指数 1.53% 3.25% -0.43% 4.32% 11.72% 4.95% 247.39%
同类排名 121/202 129/201 81/200 63/195 54/174 59/202 58/202
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-17 -- 2017-01-26 --
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基金名称 基金净值 增长率
南方开元沪深300联接A 1.2471 0.02%
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