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南方开元沪深300联接A(202015)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0023
-0.19%
1.2407 2017-04-28
1.2407 最新估值
1.4007 累计净值

近3月:1.99% 近1年:13.02% 成立日期:2009-03-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:8.02亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-28 1.2407 1.4007 -0.19%
2017-04-27 1.2430 1.4030 0.04%
2017-04-26 1.2425 1.4025 0.12%
2017-04-25 1.2410 1.4010 0.28%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,沪深300指数涨4.41%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的... 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.72% -0.62% 1.99% 3.96% 13.02% 4.40% 41.52%
同类平均 -0.80% -2.02% 1.01% -0.08% 8.09% 1.85% 21.22%
沪深300指数 -0.78% -0.87% 1.53% 2.93% 8.83% 3.92% 243.98%
同类排名 87/210 59/210 64/202 41/200 38/175 45/212 57/212
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-04-21 -- 2017-03-31 --
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南方量化成长 1.1990 0.59%
南方中证1000ETF 0.8937 0.53%
南方中证互联网指数分级B 0.4429 0.52%
南方中证500增强C 0.9960 0.50%
南方创业板ETF 1.9190 0.46%
南方创业板ETF联接A 0.8854 0.43%
南方创业板ETF联接C 0.9018 0.42%
南方策略 1.4830 0.41%
南方中证500增强A 0.9920 0.40%
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