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南方开元沪深300联接A(202015)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0098
0.79%
1.2550 2017-03-24
1.2551 最新估值
1.4150 累计净值

近3月:5.72% 近1年:13.84% 成立日期:2009-03-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:7.87亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-24 1.2550 1.4150 0.79%
2017-03-23 1.2452 1.4052 0.35%
2017-03-22 1.2409 1.4009 -0.45%
2017-03-21 1.2465 1.4065 0.48%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内, 沪深300指数涨1.75%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  ① 接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  ② 本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  ③ 报告期内指数成份... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.28% 0.63% 5.72% 7.25% 13.84% 5.60% 43.15%
同类平均 1.08% 0.67% 4.75% 4.05% 10.25% 4.50% 24.51%
沪深300指数 1.27% 0.45% 5.50% 6.53% 9.67% 5.42% 248.96%
同类排名 71/210 102/202 60/200 58/198 42/174 56/210 56/210
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
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