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南方开元沪深300联接A(202015)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0057
0.42%
1.3676 2017-08-21
1.3676 最新估值
1.5276 累计净值

近3月:11.11% 近1年:14.04% 成立日期:2009-03-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:8.56亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-21 1.3676 1.5276 0.42%
2017-08-18 1.3619 1.5219 0.12%
2017-08-17 1.3602 1.5202 0.51%
2017-08-16 1.3533 1.5133 -0.11%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内, 沪深300指数涨6.1%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  报告期内指数成份股(包括调出指... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.24% 0.53% 11.11% 9.41% 14.04% 15.08% 55.99%
同类平均 1.21% 2.16% 8.29% 4.88% 6.47% 7.99% 27.19%
沪深300指数 1.25% 0.33% 9.90% 7.41% 11.17% 13.02% 274.10%
同类排名 123/230 147/229 66/214 46/202 47/195 42/232 51/232
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-18 -- 2017-07-31 --
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