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南方开元沪深300联接A(202015)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0198
1.35%
1.4823 2017-12-11
1.4823 最新估值
1.6423 累计净值

近3月:5.95% 近1年:18.59% 成立日期:2009-03-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:8.83亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-11 1.4823 1.6423 1.35%
2017-12-08 1.4625 1.6225 0.76%
2017-12-07 1.4514 1.6114 -1.05%
2017-12-06 1.4668 1.6268 -0.58%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
   报告期内,沪深300指数涨4.63%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; (3) 股指期货和现货之间的基差波... 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.97% -1.15% 5.95% 14.73% 18.59% 24.73% 69.07%
同类平均 -0.56% -2.65% 0.19% 8.54% 8.14% 10.64% 30.57%
沪深300指数 1.26% -1.03% 6.37% 13.79% 16.48% 22.94% 306.95%
同类排名 72/240 55/238 52/238 63/217 42/198 45/241 47/241
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-01 -- 2017-11-30 --
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