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南方深证成份ETF联接A(202017)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0102
1.23%
0.8428 2017-02-20
0.8428 最新估值
0.8428 累计净值

近3月:-4.64% 近1年:3.45% 成立日期:2009-12-09

基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:3.14亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-20 0.8428 0.8428 1.23%
2017-02-17 0.8326 0.8326 -0.51%
2017-02-16 0.8369 0.8369 0.72%
2017-02-15 0.8309 0.8309 -0.80%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  深证成指本季度下跌3.69%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  (2)本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  (3)报告期内指数成份股(包... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.57% 4.15% -4.64% -4.74% 3.45% 1.57% -15.72%
同类平均 0.60% 3.27% -0.49% 0.55% 11.96% 3.26% 23.90%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 95/200 48/200 168/200 168/195 141/174 148/200 173/200
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-17 -- 2017-01-26 --
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