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南方深证成份ETF联接A(202017)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0013
-0.15%
0.8629 2017-03-28
0.8629 最新估值
0.8629 累计净值

近3月:3.89% 近1年:4.82% 成立日期:2009-12-09

基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:3.14亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-28 0.8629 0.8629 -0.15%
2017-03-27 0.8642 0.8642 -0.56%
2017-03-24 0.8691 0.8691 0.58%
2017-03-23 0.8641 0.8641 0.28%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  深证成指本季度下跌3.69%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  (2)本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  (3)报告期内指数成份股(包... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.14% 1.77% 3.89% 1.29% 4.82% 3.99% -13.71%
同类平均 -0.05% 0.63% 4.29% 4.79% 9.74% 4.04% 24.07%
沪深300指数 0.10% 0.49% 5.09% 7.39% 9.47% 4.83% 246.98%
同类排名 126/205 51/205 110/199 146/197 140/173 103/205 176/205
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
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南方荣安C 1.0178 0.49%
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南方睿见混合 1.0060 0.30%
南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 0.20%
南方通利C 1.0240 0.20%
南方通利A 1.0260 0.20%
南方启元债券A 1.0770 0.19%
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