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南方小康ETF联接A(202021)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0047
-0.38%
1.2321 2017-02-27
1.2321 最新估值
1.2521 累计净值

近3月:3.45% 近1年:31.35% 成立日期:2010-08-27

基金经理:周豪管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:8.47亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-27 1.2321 1.2521 -0.38%
2017-02-24 1.2368 1.2568 0.48%
2017-02-23 1.2309 1.2509 -0.62%
2017-02-22 1.2386 1.2586 0.22%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内小康指数上涨14.12%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  (2)本基金换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  (3)根据指数半年度成... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 2.36% 3.45% 16.51% 31.35% 5.52% 25.62%
同类平均 0.01% 2.23% -2.21% 1.83% 15.90% 3.24% 23.74%
沪深300指数 -0.73% 1.72% -2.13% 4.21% 16.90% 4.11% 244.62%
同类排名 94/201 109/201 16/200 2/195 4/174 30/201 86/201
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-24 -- 2017-01-26 --
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南方教育股票 1.0017 0.21%
南方荣发 1.0050 0.20%
南方价值A 1.2110 0.17%
南方宣利A 0.9996 0.15%
南方宣利C 0.9987 0.14%
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