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南方小康ETF联接(202021)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0067
0.57%
1.1863 2017-01-20
1.1864 最新估值
1.2063 累计净值

近3月:9.29% 近1年:17.00% 成立日期:2010-08-27

基金经理:周豪管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:8.47亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-20 1.1863 1.2063 0.57%
2017-01-19 1.1796 1.1996 -0.74%
2017-01-18 1.1884 1.2084 0.73%
2017-01-17 1.1798 1.1998 -0.23%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内小康指数上涨14.12%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  (2)本基金换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  (3)根据指数半年度成... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.32% 2.44% 9.29% 14.93% 17.00% 1.59% 20.95%
同类平均 -1.12% -1.40% -2.60% -1.30% 3.71% -0.89% 18.89%
沪深300指数 1.05% 1.38% 1.09% 3.62% 5.69% 1.35% 235.49%
同类排名 36/200 22/200 2/200 2/190 17/174 49/200 84/200
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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