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南方小康ETF联接A(202021)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0023
0.19%
1.2065 2019-11-12
1.2065 最新估值
1.2265 累计净值

近3月:1.45% 近1年:9.18% 成立日期:2010-08-27

基金经理:崔蕾、龚涛管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:5.53亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.2065 1.2265 0.19%
2019-11-11 1.2042 1.2242 -2.11%
2019-11-08 1.2301 1.2501 -0.57%
2019-11-07 1.2372 1.2572 0.12%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内小康指数下跌4.94%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。
... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.84% -2.26% 1.45% 0.37% 9.18% 13.62% 23.01%
同类平均 -2.35% -0.91% 5.25% 4.94% 18.33% 19.93% 17.39%
沪深300指数 -2.48% -0.21% 5.53% 4.64% 21.79% 29.66% 290.37%
同类排名 358/424 295/421 317/396 254/358 248/305 279/425 113/425
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --
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南方H股联接C 0.9801 0.76%
南方医保 2.0450 0.64%
南方恒生交易型开放式指数 2.6093 0.61%
南方恒生交易型开放式指数联接A 1.0803 0.58%
南方恒生交易型开放式指数联接C 1.0729 0.57%
南方积极配置混合(LOF) 0.9739 0.56%
南方顶峰TOPIXETF 1.1154 0.50%
中国梦基金 1.4610 0.48%