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南方小康ETF联接A(202021)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0061
-0.46%
1.3160 2017-07-27
1.3160 最新估值
1.3360 累计净值

近3月:6.82% 近1年:27.11% 成立日期:2010-08-27

基金经理:周豪管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:9.11亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-27 1.3160 1.3360 -0.46%
2017-07-26 1.3221 1.3421 -0.13%
2017-07-25 1.3238 1.3438 -0.53%
2017-07-24 1.3308 1.3508 -0.11%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内小康指数上涨3.54%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  本基金换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  根据指数半年度成份股调整进... 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.11% 2.83% 7.13% 9.45% 26.14% 12.83% 34.32%
同类平均 0.48% 1.59% 4.87% 6.00% 9.00% 6.36% 25.43%
沪深300指数 -0.18% 2.08% 8.20% 9.86% 15.55% 12.44% 272.19%
同类排名 223/230 78/223 80/212 78/202 11/190 69/231 81/231
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-07-21 -- 2017-06-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
南方小康ETF联接A 1.3175 0.11%
南方小康ETF联接C 1.3164 0.11%
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成垃圾!慎买!!111.202.14 0/1482017-03-27
去年在1.66的时候买了7000...111.202.14 0/1462017-03-27
基金净值:这只基金净值每...111.202.14 0/1072017-03-27
此基最近表现极差!没有体...111.202.14 0/1172017-03-27
此基定投怎样?各位大神提...111.202.14 0/1332017-03-27