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南方上证380ETF联接A(202025)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0075
0.56%
1.3360 2019-11-14
1.3361 最新估值
1.3360 累计净值

近3月:3.67% 近1年:14.34% 成立日期:2011-09-20

基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:1.82亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.3360 1.3360 0.56%
2019-11-13 1.3285 1.3285 -0.02%
2019-11-12 1.3288 1.3288 0.11%
2019-11-11 1.3274 1.3274 -2.09%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内上证380指数下跌1.19%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)目标ETF参与新股申购,尤其是科创板新股上市初期无涨跌幅限制影响较大; (2)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (3)本基金换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.72% -3.48% 3.67% 3.59% 14.34% 21.84% 33.59%
同类平均 -1.76% -1.49% 5.85% 7.11% 17.92% 20.37% 17.79%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 169/426 316/422 281/397 226/358 200/309 201/426 75/426
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --