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南方上证380ETF联接(202025)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0020
0.13%
1.4966 2017-08-16
1.4966 最新估值
1.4966 累计净值

近3月:4.34% 近1年:0.44% 成立日期:2011-09-20

基金经理:周豪管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:2.20亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-16 1.4966 1.4966 0.13%
2017-08-15 1.4946 1.4946 0.19%
2017-08-14 1.4918 1.4918 1.70%
2017-08-11 1.4669 1.4669 -1.98%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内上证380指数下跌4.97%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  (2)本基金换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  (3)根据指数半年度成份... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.68% 2.08% 4.34% -0.31% 0.44% 2.36% 49.64%
同类平均 -0.06% 1.34% 7.92% 5.61% 5.26% 7.02% 26.21%
沪深300指数 -0.79% -0.05% 7.96% 7.57% 9.57% 11.82% 270.14%
同类排名 125/230 89/228 151/214 165/202 121/194 155/230 60/230
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 --
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