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南方上证380ETF联接(202025)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0151
1.05%
1.4499 2017-01-20
1.4500 最新估值
1.4499 累计净值

近3月:-2.58% 近1年:2.82% 成立日期:2011-09-20

基金经理:周豪管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:2.29亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-20 1.4499 1.4499 1.05%
2017-01-19 1.4348 1.4348 -0.38%
2017-01-18 1.4403 1.4403 0.04%
2017-01-17 1.4397 1.4397 0.50%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内上证380指数上涨0.66%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  (2)本基金换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  (3)根据指数半年度... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.54% -0.81% -2.58% -0.88% 2.82% -0.83% 44.98%
同类平均 0.21% -0.08% -1.83% -0.21% 5.90% -0.00% 19.97%
沪深300指数 1.05% 1.38% 1.09% 3.62% 5.69% 1.35% 235.49%
同类排名 137/200 129/200 125/200 106/190 112/174 133/200 42/200
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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