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南方上证380ETF联接(202025)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0116
-0.74%
1.5566 2017-10-18
1.5565 最新估值
1.5566 累计净值

近3月:8.89% 近1年:4.60% 成立日期:2011-09-20

基金经理:周豪管理公司:南方基金管理有限公司

基金规模:2.20亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-18 1.5566 1.5566 -0.74%
2017-10-17 1.5682 1.5682 -0.02%
2017-10-16 1.5685 1.5685 -1.40%
2017-10-13 1.5908 1.5908 0.46%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内上证380指数下跌1.95%。
  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
  (2)本基金换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;
  (3)根据指数半年度成份... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.67% -0.70% 8.89% 1.63% 4.60% 6.46% 55.64%
同类平均 -0.05% 0.93% 8.29% 9.70% 11.51% 12.01% 31.70%
沪深300指数 0.47% 2.59% 5.40% 14.09% 18.55% 18.77% 293.12%
同类排名 211/240 164/240 112/230 180/210 133/200 156/240 63/240
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-10-13 -- 2017-09-29 --
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