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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.20 |
| 2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.20 |
| 2010 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 0.20 |
| 2008 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.50 |
| 2007 | 2007-06-13 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 9.50 |
| 2006 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 0.50 |
| 2005 | 2005-12-20 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | 0.58 |
| 2005 | 2005-08-22 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.50 |
| 2004 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 0.30 |
| 2003 | 2003-06-06 | 2003-06-09 | 2003-06-12 | 0.32 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
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