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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -28960551.21 | 9842272.86 | 111318662.41 | -38565763.95 |
| 其中：股票 | -52147001.92 | -11220075.96 | 77181915.58 | 3314.04 |
| 债券 | 3743029.91 | 5448944.66 | -988643.96 | 1251703.35 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 5031396.26 | 2917886.46 | 2948228.41 | 2348481.94 |
| 公允价值变动收益 | -43261987.64 | -15143099.44 | -22764808.86 | -68272464.36 |
| 利息合计 | 57204994.80 | 27506246.00 | 53515901.93 | 25591949.76 |
| 其中:存款利息收入 | 356949.40 | 218895.93 | 480740.93 | 202860.32 |
| 债券利息收入 | 56848045.40 | 27287350.07 | 53006658.81 | 25360587.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 28502.19 | 28502.19 |
| 其他收入 | 469017.38 | 332371.14 | 1426069.31 | 511251.32 |
| 收入合计 | -28960551.21 | 9842272.86 | 111318662.41 | -38565763.95 |
| 管理费 | 11383704.70 | 5915658.37 | 13867610.95 | 6995600.45 |
| 托管费 | 2656197.77 | 1380320.24 | 3235775.95 | 1632306.78 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 4104383.40 | 2729058.06 | 7569182.27 | 2053168.86 |
| 利息支出 | 9065435.55 | 4055414.65 | 4092957.93 | 854596.93 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 9065435.55 | 4055414.65 | 4092957.93 | 854596.93 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 423820.17 | 212310.59 | 411190.46 | 208883.62 |
| 费用合计 | 27633541.59 | 14292761.91 | 29176717.56 | 11744556.64 |
| 利润总额 | -56594092.80 | -4450489.05 | 82141944.85 | -50310320.59 |
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