南方宝元债券(202101)基金规模-基金频道-金融界

南方宝元债券(202101)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：蒋朋宸等
基金管理人：南方基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	121,416.0899	3,809.3175	6,578.0673	118,647.3402	-2.28%	134,740.4034	175,482.0156
2011-12-31	124,292.6392	1,093.2153	3,969.7646	121,416.0899	-2.31%	138,125.9170	172,718.8680
2011-09-30	129,111.8060	3,374.5109	8,193.6777	124,292.6392	-3.73%	140,236.1128	159,691.3485
2011-06-30	132,846.0518	3,110.8108	6,845.0565	129,111.8060	-2.81%	152,300.9045	177,427.6681
2011-03-31	137,746.9277	25,633.6329	30,534.5088	132,846.0518	-3.56%	157,736.0695	194,474.0884
2010-12-31	147,986.6708	28,479.1729	38,718.9159	137,746.9277	-6.92%	165,743.0488	198,528.0714
2010-09-30	162,775.3155	2,649.2004	17,437.8451	147,986.6708	-9.09%	176,704.2185	202,258.5105
2010-06-30	159,938.1886	26,282.1935	23,445.0666	162,775.3155	1.77%	181,918.2532	200,513.9702
2010-03-31	164,346.4854	6,151.6171	10,559.9138	159,938.1886	-2.68%	184,633.0848	195,638.2903
2009-12-31	193,575.8535	34,048.0898	63,277.4579	164,346.4854	-15.10%	191,813.8766	219,199.3011
2009-09-30	229,889.4706	93,274.4748	129,588.0918	193,575.8535	-15.80%	215,697.7245	231,406.3071
2009-06-30	199,023.8750	66,852.7239	35,987.1283	229,889.4706	15.51%	261,526.2914	268,701.4658
2009-03-31	194,351.5687	38,848.6472	34,176.3409	199,023.8750	2.40%	210,442.0699	230,895.2505
2008-12-31	201,254.1323	6,391.0732	13,293.6368	194,351.5687	-3.43%	191,674.4583	215,230.5013
2008-09-30	234,016.8284	6,686.4867	39,449.1829	201,254.1323	-14.00%	199,175.1484	216,853.8011
2008-06-30	230,206.8900	28,485.3971	24,675.4587	234,016.8284	1.66%	244,036.4892	274,876.1620
2008-03-31	232,042.8653	49,374.2708	51,210.2461	230,206.8900	-0.79%	268,290.8232	269,971.7574
2007-12-31	231,271.9430	48,128.2090	47,357.2868	232,042.8653	0.33%	286,963.5663	305,130.2599
2007-09-30	236,872.0227	86,147.4231	91,747.5028	231,271.9430	-2.36%	281,488.4852	325,309.5373
2007-06-30	80,967.4773	200,616.1102	44,711.5648	236,872.0227	192.55%	255,411.6548	296,392.4413
2007-03-31	73,724.3257	25,037.7029	17,794.5513	80,967.4773	9.82%	137,019.4832	183,109.5850
2006-09-30	80,458.9250	2,682.6419	8,940.2923	74,201.2746	-7.78%	89,641.6351	119,988.0420
2006-03-31	91,390.9758	15,789.1870	10,280.2300	96,899.9328	6.03%	107,999.6811	133,702.2203
2005-09-30	95,917.9680	4,620.0013	12,601.9046	87,936.0646	-8.32%	90,867.8275	128,668.2675
2005-03-31	113,120.2588	228.6440	11,173.5758	102,175.3270	-9.68%	106,557.7853	140,552.1822
2004-09-30	167,147.3832	278.3147	46,292.7887	121,132.9092	-27.53%	126,397.4166	175,652.7407
2004-03-31	218,528.4097	--	--	177,002.8090	-19.00%	194,814.6115	--
2003-09-30	286,285.7374	--	--	256,873.6588	-10.27%	252,459.9426	--
2003-03-31	396,356.7952	--	--	327,962.6572	-17.26%	334,850.7177	--

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