|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 19750014.27 | 30889286.77 | 57167094.34 | 57167094.34 |
| 交易性金融资产 | 1640719221.39 | 1717470392.22 | 1896212961.17 | 1896212961.17 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 416079274.21 | 454909979.30 | 570115015.01 | 570115015.01 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1224639947.18 | 1262560412.92 | 1326097946.16 | 1326097946.16 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6037779.13 | 4598226.12 | 8897788.09 | 8897788.09 |
| 存出保证金 | 647452.84 | 994324.17 | 745844.63 | 745844.63 |
| 应收证券交易清算款 | 38810329.13 | -- | 4556196.03 | 4556196.03 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 21203354.96 | 20021764.49 | 17315752.43 | 17315752.43 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 20527.91 | 302687.22 | 385076.81 | 385076.81 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1727188679.63 | 1774276680.99 | 1985280713.50 | 1985280713.50 |
| 应付基金管理费 | 889879.33 | 934222.24 | 1135862.33 | 1135862.33 |
| 应付基金托管费 | 207638.51 | 217985.18 | 265034.54 | 265034.54 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 345112.84 | 527273.80 | 2094637.64 | 2094637.64 |
| 应付证券交易清算款 | 5569537.05 | 6065104.82 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1495473.53 | 1571604.59 | 2048388.13 | 2048388.13 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 30253.90 | -- | 108673.68 | 108673.68 |
| 卖出回购金融资产款 | 334999740.00 | 240000000.00 | 320001580.00 | 320001580.00 |
| 应交税金 | -- | -- | 256858.10 | 256858.10 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2391874.83 | 1951444.90 | 1939190.59 | 1939190.59 |
| 负债总值 | 345929509.99 | 251267635.53 | 327850225.01 | 327850225.01 |
| 实收基金 | 1214160899.31 | 1291118060.49 | 1377469277.39 | 1377469277.39 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 167098270.33 | 231890984.97 | 279961211.10 | 279961211.10 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1381259169.64 | 1523009045.46 | 1657430488.49 | 1657430488.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 1727188679.63 | 1774276680.99 | 1985280713.50 | 1985280713.50 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]