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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,347,404,033.90 | 1,381,259,169.64 | 1,402,361,128.43 | 1,523,009,045.46 |
| 股票市值（元） | 404,436,676.06 | 416,079,274.21 | 372,277,276.03 | 454,909,979.30 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 23.05 | 24.09 | 23.31 | 25.64 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 44,178,319.72 | 60,681,664.84 | 27,145,857.52 | 21,318,775.88 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.52 | 3.51 | 1.70 | 1.20 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,258,815,279.21 | 1,224,639,947.18 | 1,189,595,713.75 | 1,262,560,412.92 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 71.73 | 70.90 | 74.49 | 71.16 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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