|
单位净值：
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0737 | -- | -3.8200 | 184.8100 |
| 11-06-30 | -- | 0.0933 | -- | -0.2700 | 195.3200 |
| 10-12-31 | -- | 0.1058 | -- | 4.9100 | 196.1200 |
| 10-06-30 | -- | 0.0497 | -- | -2.5600 | 175.0400 |
| 09-12-31 | -- | 0.0588 | -- | 18.3400 | 182.2600 |
| 09-06-30 | -- | -0.0306 | -- | 15.3500 | 175.1300 |
| 08-12-31 | -- | -0.0964 | -- | -16.7200 | 138.5200 |
| 08-06-30 | -- | 0.0428 | -- | -11.9400 | 152.2100 |
| 07-12-31 | -- | 0.1114 | -- | 51.9100 | 186.4200 |
| 07-06-30 | 0.6067 | -0.0023 | -- | 32.4500 | 149.7400 |
| 06-12-31 | 0.2792 | 0.2416 | -- | 56.8500 | 88.5500 |
| 06-06-30 | 0.1187 | 0.0755 | -- | 16.2800 | 39.7800 |
| 05-12-31 | 0.0507 | 0.0077 | -- | 10.4700 | 20.2100 |
| 05-06-30 | 0.0068 | 0.0508 | -- | 2.3900 | 11.4100 |
| 04-12-31 | 0.0994 | 0.0263 | -- | 1.0900 | 8.8100 |
| 04-06-30 | 0.0754 | 0.0152 | -- | 0.0010 | -- |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 7.1000 | 7.6400 |
| 03-06-30 | 0.0366 | -- | -- | 2.3300 | 2.8500 |
| 02-12-31 | 0.0044 | -- | -- | 0.5100 | 0.5100 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]