|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.51% | 234/246 |
| 最近一周 | +0.18% | 206/246 |
| 最近一月 | +1.49% | 134/246 |
| 最近一季 | +2.59% | 137/246 |
| 最近一年 | +2.32% | 78/246 |
| 今年以来 | +5.18% | 79/246 |
| 成立以来 | +197.60% | 2/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.1754 | 2.4554 |
| 2012-05-23 | 1.1814 | 2.4614 |
| 2012-05-22 | 1.1805 | 2.4605 |
| 2012-05-21 | 1.1725 | 2.4525 |
| 2012-05-18 | 1.1685 | 2.4485 |
| 2012-05-17 | 1.1733 | 2.4533 |
| 2012-05-16 | 1.1689 | 2.4489 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 0.39 | -- |
*最近三年 评级时间：2012-03-09
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0185 | 0.45% |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0348 | 0.45% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1110 | 0.36% |
| 582201 | 东吴优信稳健C | 0.9954 | 0.33% |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1514 | 0.33% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | FOF | 179.2537 |
| 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 156.0603 |
| 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 128.3309 |
| 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 108.8714 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 94.6113 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 86.6147 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 72.1096 |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 股票型 | 56.3381 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 50.7755 |
| 202202 | 南方避险增值 | 混合型 | 47.2069 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 129.2335 | 3.75% | 11.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 98.1867 | 2.39% | 0.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 13.8089 | 2.02% | -0.6231 | 查看>> |
| 中国神华 | 75.9974 | 1.44% | -11.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 156.9322 | 1.39% | -49.3000 | 查看>> |
| 浦发银行 | 181.8379 | 1.21% | -59.0041 | 查看>> |
| 北京城建 | 103.5082 | 1.00% | 103.5082 | 查看>> |
| 中国太保 | 65.3874 | 0.94% | 0.0000 | 查看>> |
| 报喜鸟 | 93.4208 | 0.86% | 93.4208 | 查看>> |
| 信立泰 | 40.2616 | 0.82% | 40.2616 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 129,111.8060 | 3,110.8108 | 6,845.0565 | 132,846.0518 |
| 2011-09-30 | 124,292.6392 | 3,374.5109 | 8,193.6777 | 129,111.8060 |
| 2011-12-31 | 121,416.0899 | 1,093.2153 | 3,969.7646 | 124,292.6392 |
| 2012-03-31 | 118,647.3402 | 3,809.3175 | 6,578.0673 | 121,416.0899 |
| 基金全称 | 南方宝元债券型基金 | 基金代码 | 202101 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008898899 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年09月20日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.18% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
应帅先生,北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。2001年至2006年,任职于长城基金管理公司担任行业研究员,2007年1月加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至今,任南方成份基金经理。2010年12月至今,任南方宝元基金经理。
李璇,女,清华大学金融学学士、硕士,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,担任信用债高级分析师。2010年9月至今,担任南方多利、南方宝元基金经理。
蒋朋宸先生,北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。2004年至2005年,任职于鹏华基金管理有限公司担任基金管理部分析师;2005年9月加入南方基金,历任行业研究员、南方全球基金经理助理,2008年4月至2010年12月,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理;2009年2月至今,任南方宝元基金经理。2010年12月至今,任基金天元基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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