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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.13 |
| 2011 | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 2011-05-09 | 0.10 |
| 2010 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 0.22 |
| 2010 | 2010-10-14 | 2010-10-14 | 2010-10-15 | 0.20 |
| 2010 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 2010-03-17 | 0.22 |
| 2009 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | 2009-12-15 | 0.20 |
| 2009 | 2009-04-10 | 2009-04-10 | 2009-04-13 | 0.48 |
| 2008 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | 2008-08-29 | 0.37 |
| 2007 | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2007-07-02 | 0.03 |
| 2007 | 2007-05-28 | 2007-05-28 | 2007-05-29 | 0.02 |
| 2007 | 2007-04-26 | 2007-04-26 | 2007-04-27 | 0.02 |
| 2007 | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 0.02 |
| 2007 | 2007-03-01 | 2007-03-02 | 2007-03-05 | 0.02 |
| 2007 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 2007-02-02 | 0.04 |
| 2006 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 0.05 |
| 2006 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 2006-10-31 | 0.02 |
| 2006 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 0.02 |
| 2006 | 2006-09-11 | 2006-09-12 | 2006-09-13 | 0.02 |
| 2006 | 2006-08-18 | 2006-08-21 | 2006-08-22 | 0.02 |
| 2006 | 2006-05-19 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.01 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
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