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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 9022690.28 | -5963229.71 | 49370250.88 | 12213753.28 |
| 其中：股票 | 5893868.47 | 10116145.26 | 16891476.46 | 7997557.41 |
| 债券 | -5164622.44 | 7527601.55 | -530841.55 | 3312341.54 |
| 资产支持证券 | -- | -- | 145326.94 | 145326.94 |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 392953.69 | 392953.69 | 288020.07 | 241131.22 |
| 公允价值变动收益 | -28889716.17 | -42744235.48 | 992863.70 | -14644177.18 |
| 利息合计 | 36569908.44 | 18589532.53 | 31276884.00 | 15068472.26 |
| 其中:存款利息收入 | 318984.16 | 157712.68 | 373252.44 | 181354.21 |
| 债券利息收入 | 36250924.28 | 18431819.85 | 30516827.09 | 14500313.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 386804.47 | 386804.47 |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 220298.29 | 154772.74 | 306521.26 | 93101.09 |
| 收入合计 | 9022690.28 | -5963229.71 | 49370250.88 | 12213753.28 |
| 管理费 | 4567904.34 | 2443379.52 | 4939601.42 | 2559347.07 |
| 托管费 | 1522634.71 | 814459.80 | 1646533.79 | 853115.65 |
| 销售服务费 | 1902118.18 | 1014701.85 | 2251089.18 | 1144567.53 |
| 交易费用 | 452519.23 | 173025.97 | 518315.67 | 206550.47 |
| 利息支出 | 9059787.06 | 4246262.21 | 4350998.31 | 1863471.27 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 9059787.06 | 4246262.21 | 4350998.31 | 1863471.27 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 426635.14 | 221820.92 | 420977.36 | 213935.00 |
| 费用合计 | 17931598.66 | 8913650.27 | 14127515.73 | 6840986.99 |
| 利润总额 | -8908908.38 | -14876879.98 | 35242735.15 | 5372766.29 |
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